大和証券オフィス投資法人（8976）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2021年12月1日 至 2022年5月31日 | 自 2022年6月1日 至 2022年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 7,493,952 | 6,494,598 |
| 減価償却費 | 1,787,160 | 1,790,107 |
| 投資法人債発行費償却 | 5,003 | 5,030 |
| 受取利息 | -14 | -15 |
| 支払利息 | 424,622 | 421,500 |
| 営業未収入金の増減額（△は増加） | 103,843 | -14,564 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | － | -82,420 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -15,517 | -15,668 |
| 営業未払金の増減額（△は減少） | -142,868 | 56,765 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -12,703 | 7,286 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 8,099 | -144,311 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -24,831 | 333,668 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | -137,086 | -89,608 |
| 信託有形固定資産の売却による減少額 | 7,179,984 | － |
| その他 | -30,745 | 3,516 |
| 小計 | 16,638,898 | 8,765,885 |
| 利息の受取額 | 14 | 15 |
| 利息の支払額 | -423,389 | -421,759 |
| 法人税等の支払額 | -881 | -881 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 16,214,641 | 8,343,259 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -30,074 | -290,181 |
| 信託有形固定資産の取得による支出 | -11,980,211 | -2,170,963 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -12,000 | － |
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | 577,952 | 858,019 |
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 83,407 | 12,238 |
| 預り敷金及び保証金の返還による支出 | -947,816 | -960,797 |
| 信託預り敷金及び保証金の返還による支出 | -41,966 | -180 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -12,350,710 | -2,551,864 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | -2,400,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 19,850,000 | 17,600,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -14,000,000 | -17,600,000 |
| 自己投資口の取得による支出 | -3,999,924 | -2,999,451 |
| 分配金の支払額 | -6,832,436 | -6,756,268 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -7,382,360 | -9,755,719 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,518,428 | -3,964,325 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 26,773,007 | 22,808,682 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
