有価証券報告書(内国投資証券)-第33期(令和3年12月1日-令和4年5月31日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2021年6月1日 至 2021年11月30日 | 自 2021年12月1日 至 2022年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 6,784,546 | 7,493,952 |
| 減価償却費 | 1,811,785 | 1,787,160 |
| 投資法人債発行費償却 | 5,030 | 5,003 |
| 受取利息 | -15 | -14 |
| 支払利息 | 432,753 | 424,622 |
| 営業未収入金の増減額（△は増加） | 5,712 | 103,843 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 16,776 | -15,517 |
| 営業未払金の増減額（△は減少） | -96,707 | -142,868 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -12,383 | -12,703 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -49,466 | 8,099 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -14,678 | -24,831 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 31,622 | -137,086 |
| 信託有形固定資産の売却による減少額 | － | 7,179,984 |
| その他 | 78,054 | -30,745 |
| 小計 | 8,993,030 | 16,638,898 |
| 利息の受取額 | 15 | 14 |
| 利息の支払額 | -432,867 | -423,389 |
| 法人税等の支払額 | -889 | -881 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,559,288 | 16,214,641 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -25,452 | -30,074 |
| 信託有形固定資産の取得による支出 | -2,724,657 | -11,980,211 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -12,000 |
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | 1,034,135 | 577,952 |
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 66,704 | 83,407 |
| 預り敷金及び保証金の返還による支出 | -918,785 | -947,816 |
| 信託預り敷金及び保証金の返還による支出 | -78,188 | -41,966 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,646,243 | -12,350,710 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | － | -2,400,000 |
| 長期借入れによる収入 | 6,500,000 | 19,850,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -7,500,000 | -14,000,000 |
| 自己投資口の取得による支出 | － | -3,999,924 |
| 分配金の支払額 | -6,833,242 | -6,832,436 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -7,833,242 | -7,382,360 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,920,198 | -3,518,428 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 30,291,436 | 26,773,007 |