大和証券オフィス投資法人（8976）の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年11月30日 | 2022年5月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 26,650,594 | 23,095,517 |
| 信託現金及び信託預金 | 3,640,841 | 3,677,490 |
| 営業未収入金 | 189,915 | 86,072 |
| 前払費用 | 340,300 | 355,818 |
| その他 | 94,138 | 34,136 |
| 流動資産計 | 30,915,790 | 27,249,034 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 3,322,446 | 3,581,479 |
| 減価償却累計額 | -2,681,712 | -2,756,196 |
| 建物（純額） | 640,734 | 825,282 |
| 構築物 | 14,344 | 14,344 |
| 減価償却累計額 | -8,797 | -9,238 |
| 構築物（純額） | 5,547 | 5,106 |
| 工具 | 20,976 | 21,085 |
| 減価償却累計額 | -16,039 | -17,016 |
| 工具 | 4,936 | 4,069 |
| 土地 | 12,302,226 | 12,302,226 |
| 建設仮勘定 | 4,703 | 4,006 |
| 信託建物 | 109,177,340 | 108,011,572 |
| 減価償却累計額 | -30,327,004 | -31,243,029 |
| 信託建物（純額） | 78,850,336 | 76,768,543 |
| 信託構築物 | 776,399 | 766,806 |
| 減価償却累計額 | -232,765 | -239,123 |
| 信託構築物（純額） | 543,634 | 527,682 |
| 信託機械及び装置 | 924,505 | 870,980 |
| 減価償却累計額 | -544,085 | -520,910 |
| 信託機械及び装置（純額） | 380,419 | 350,069 |
| 信託工具 | 354,822 | 366,416 |
| 減価償却累計額 | -217,321 | -227,197 |
| 信託工具 | 137,500 | 139,218 |
| 信託土地 | 355,212,305 | 359,932,790 |
| 信託建設仮勘定 | 230,034 | 846,159 |
| 有形固定資産合計 | 448,312,380 | 451,705,157 |
| 無形固定資産 | ||
| 商標権 | 7 | － |
| 借地権 | 2,398,275 | 2,398,275 |
| 信託借地権 | 306,884 | 306,884 |
| その他 | 2,875 | 11,341 |
| 無形固定資産合計 | 2,708,043 | 2,716,501 |
| 投資その他の資産 | ||
| 信託差入敷金及び保証金 | 113,684 | 113,684 |
| 長期前払費用 | 1,066,645 | 1,203,731 |
| デリバティブ債権 | 19,157 | 329,840 |
| その他 | 94,770 | 98,795 |
| 投資その他の資産合計 | 1,294,257 | 1,746,051 |
| 固定資産計 | 452,314,681 | 456,167,710 |
| 繰延資産 | ||
| 投資法人債発行費 | 49,360 | 44,357 |
| 繰延資産計 | 49,360 | 44,357 |
| 資産の部合計 | 483,279,832 | 483,461,103 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業未払金 | 813,836 | 1,067,842 |
| 短期借入金 | 2,400,000 | － |
| １年内返済予定の長期借入金 | 31,600,000 | 30,600,000 |
| 未払金 | 619,303 | 600,232 |
| 未払法人税等 | 880 | 880 |
| 未払消費税等 | 286,169 | 294,268 |
| 前受金 | 2,351,548 | 2,326,716 |
| その他 | 642,362 | 501,287 |
| 流動負債計 | 38,714,100 | 35,391,228 |
| 固定負債 | ||
| 投資法人債 | 9,000,000 | 9,000,000 |
| 長期借入金 | 159,350,000 | 166,200,000 |
| 預り敷金及び保証金 | 20,388,209 | 20,192,922 |
| 信託預り敷金及び保証金 | 1,930,698 | 1,972,139 |
| 繰延税金負債 | 55,150 | 165,917 |
| デリバティブ債務 | 29,436 | － |
| その他 | 174,578 | － |
| 固定負債計 | 190,928,072 | 197,530,979 |
| 負債の部合計 | 229,642,173 | 232,922,207 |
| 純資産の部 | ||
| 投資主資本 | ||
| 出資総額（総額） | 251,551,759 | 251,551,759 |
| 出資総額控除額 | -6,458,395 | -10,458,319 |
| 出資総額（純額） | 245,093,364 | 241,093,440 |
| 剰余金 | ||
| 任意積立金 | ||
| 圧縮積立金 | 1,755,357 | 1,721,383 |
| 任意積立金合計 | 1,755,357 | 1,721,383 |
| 当期未処分利益又は当期未処理損失（△） | 6,799,258 | 7,493,070 |
| 剰余金合計 | 8,554,615 | 9,214,454 |
| 投資主資本合計 | 253,647,979 | 250,307,894 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 繰延ヘッジ損益 | -10,319 | 231,001 |
| その他の包括利益累計額合計 | -10,319 | 231,001 |
| 純資産の部合計 | 253,637,659 | 250,538,895 |
| 負債・純資産合計 | 483,279,832 | 483,461,103 |
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