大和証券オフィス投資法人（8976）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2025年6月1日 至 2025年11月30日 | 自 2025年12月1日 至 2026年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 7,497,742 | 7,916,999 |
| 減価償却費 | 1,882,442 | 1,920,360 |
| 投資法人債発行費償却 | 4,431 | 3,722 |
| 受取利息 | -7,854 | -8,540 |
| 支払利息 | 948,118 | 1,152,504 |
| 営業未収入金の増減額（△は増加） | -6,184 | -74,759 |
| 未収還付法人税等の増減額（△は増加） | -7,401 | -12,328 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | － | -277,875 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -15,573 | -16,263 |
| 営業未払金の増減額（△は減少） | -191,274 | -25,659 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 85,652 | -35,046 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -280,167 | -198,879 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 32,640 | 101,476 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 120,572 | -15,866 |
| 信託有形固定資産の売却による減少額 | 3,329,848 | 2,961,071 |
| その他 | -131,449 | -80,195 |
| 小計 | 13,261,543 | 13,310,721 |
| 利息の受取額 | 7,854 | 8,540 |
| 利息の支払額 | -943,099 | -1,146,689 |
| 法人税等の支払額 | -929 | -852 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 12,325,369 | 12,171,720 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -14,368 | -13,025 |
| 信託有形固定資産の取得による支出 | -1,172,111 | -29,194,166 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -315 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,765,163 | － |
| 投資有価証券の払戻による収入 | － | 38,375 |
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | 605,823 | 641,514 |
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 28,642 | 717,691 |
| 預り敷金及び保証金の返還による支出 | -569,887 | -460,199 |
| 信託預り敷金及び保証金の返還による支出 | -16,625 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,904,006 | -28,269,810 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | － | 5,500,000 |
| 長期借入れによる収入 | 7,000,000 | 29,500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -7,000,000 | -13,700,000 |
| 投資法人債の償還による支出 | -1,500,000 | － |
| 自己投資口の取得による支出 | -2,999,740 | － |
| 分配金の支払額 | -6,525,479 | -7,497,113 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -11,025,219 | 13,802,886 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,603,856 | -2,295,203 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 33,035,984 | 30,740,781 |
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