有価証券報告書(内国投資証券)-第40期(2025/06/01-2025/11/30)

(1)【投資状況】
当期末(2025年11月30日)現在における投資状況の概況は以下のとおりです。

資産の種類	用途	地域	当期 (2025年11月30日現在)
			保有総額 (百万円)(注1)	対総資産比率 (%)(注2)
不動産	オフィス	東京主要5区(注3)	15,263	3.1
不動産信託受益権	オフィス	東京主要5区(注3)	346,188	70.9
		首都圏(注4)	78,350	16.0
		地方主要都市(注5)	8,678	1.8
小計			448,480	91.8
投資有価証券(注6)			3,765	0.8
預金・その他の資産			36,075	7.4
資産総額計(注7)			488,321	100.0
			(448,480)	(91.8)

	当期 (2025年11月30日現在)
	金額 (百万円)	対総資産比率 (%)(注2)
負債総額	245,830	50.3
純資産総額	242,491	49.7

(注1)「保有総額」は、貸借対照表計上額(不動産及び不動産信託受益権については、減価償却後の帳簿価額)によっています。
(注2)「対総資産比率」は、小数第2位を四捨五入しています。
(注3)「東京主要5区」とは、千代田区、中央区、港区、新宿区及び渋谷区をいいます。
(注4)「首都圏」とは、東京主要5区を除く東京都、神奈川県、千葉県及び埼玉県をいいます。
(注5)「地方主要都市」とは、大阪圏(大阪府、京都府、兵庫県)、名古屋圏(愛知県、三重県、岐阜県)及び地方自治法に定める政令指定都市、中核市をいいます。
(注6)「投資有価証券」は、合同会社新宿マインズタワーを営業者とする匿名組合出資持分です。
(注7)「資産総額計」の( )内の数値は、対象資産中に占める実質的に不動産等の保有に相当する部分を記載しています。なお、建設仮勘定(信託建設仮勘定を含みます。)の金額は、不動産及び不動産信託受益権の金額には含まれていません。