有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成28年10月12日-平成29年10月10日)
世界好配当株投信(野村SMA向け)
(参考)世界好配当株投信 マザーファンド
| 平成29年10月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 626,183,303 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 267,896 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 625,915,407 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 315,876,756 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.9815 | 円 |
(参考)世界好配当株投信 マザーファンド
| 平成29年10月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 49,209,735,752 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 8,681,439 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 49,201,054,313 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 19,287,245,258 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.5510 | 円 |
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