有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2022/10/12-2023/10/10)
世界好配当株投信(野村SMA向け)
(参考)世界好配当株投信 マザーファンド
| 2023年10月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 665,792,808 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 317,194 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 665,475,614 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 177,390,191 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.7515 | 円 |
(参考)世界好配当株投信 マザーファンド
| 2023年10月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 77,635,644,954 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 31,266,492 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 77,604,378,462 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 15,371,727,576 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 5.0485 | 円 |
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