有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2023/10/11-2024/10/10)
世界好配当株投信(野村SMA向け)
(参考)世界好配当株投信 マザーファンド
| 2024年10月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 715,678,449 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 292,473 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 715,385,976 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 144,837,702 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 4.9392 | 円 |
(参考)世界好配当株投信 マザーファンド
| 2024年10月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 99,139,824,303 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 22,154,501 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 99,117,669,802 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 14,803,680,338 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 6.6955 | 円 |
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