有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和1年10月11日-令和2年10月12日)
世界好配当株投信(野村SMA向け)
(参考)世界好配当株投信 マザーファンド
| 2020年10月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 451,171,133 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 169,010 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 451,002,123 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 227,408,173 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.9832 | 円 |
(参考)世界好配当株投信 マザーファンド
| 2020年10月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 38,674,747,199 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 271,204,137 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 38,403,543,062 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 14,714,254,763 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.6100 | 円 |
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