野村世界REITファンドAコース(野村SMA向け)

有報資料

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成27年7月16日-平成28年1月15日)

【提出】: 2016/04/07 9:04
【資料】: PDFをみる
【項目】: 22項目

野村世界REITファンドAコース(野村SMA向け)

	計算期間	設定口数	解約口数	発行済み口数
第1計算期間	2005年 9月29日～2006年 7月18日	633,893,140	112,997,145	520,895,995
第2計算期間	2006年 7月19日～2007年 7月17日	563,839,229	39,658,141	1,045,077,083
第3計算期間	2007年 7月18日～2008年 7月15日	591,409,540	646,320,015	990,166,608
第4計算期間	2008年 7月16日～2009年 7月15日	340,181,741	651,481,599	678,866,750
第5計算期間	2009年 7月16日～2010年 7月15日	93,920,947	308,759,609	464,028,088
第6計算期間	2010年 7月16日～2011年 7月15日	48,806,689	210,969,110	301,865,667
第7計算期間	2011年 7月16日～2012年 7月17日	31,691,767	93,579,970	239,977,464
第8計算期間	2012年 7月18日～2013年 7月16日	243,017,317	126,009,201	356,985,580
第9計算期間	2013年 7月17日～2014年 7月15日	123,780,251	224,265,858	256,499,973
第10計算期間	2014年 7月16日～2015年 7月15日	132,708,330	96,545,591	292,662,712
第11期(中間期)	2015年 7月16日～2016年 1月15日	87,750,445	45,674,263	334,738,894

※本邦外における設定及び解約の実績はありません。

野村世界REITファンドBコース(野村SMA向け)

	計算期間	設定口数	解約口数	発行済み口数
第1計算期間	2005年 9月29日～2006年 7月18日	1,090,337,847	104,775,187	985,562,660
第2計算期間	2006年 7月19日～2007年 7月17日	1,455,900,037	248,582,307	2,192,880,390
第3計算期間	2007年 7月18日～2008年 7月15日	1,378,162,083	1,033,090,565	2,537,951,908
第4計算期間	2008年 7月16日～2009年 7月15日	1,383,121,960	1,224,259,534	2,696,814,334
第5計算期間	2009年 7月16日～2010年 7月15日	32,095,181	897,488,116	1,831,421,399
第6計算期間	2010年 7月16日～2011年 7月15日	433,684,047	504,526,979	1,760,578,467
第7計算期間	2011年 7月16日～2012年 7月17日	47,956,599	880,675,370	927,859,696
第8計算期間	2012年 7月18日～2013年 7月16日	609,628,473	277,708,074	1,259,780,095
第9計算期間	2013年 7月17日～2014年 7月15日	524,050,846	457,186,791	1,326,644,150
第10計算期間	2014年 7月16日～2015年 7月15日	838,529,993	495,895,768	1,669,278,375
第11期(中間期)	2015年 7月16日～2016年 1月15日	77,916,580	406,683,730	1,340,511,225

※本邦外における設定及び解約の実績はありません。

開示資料

決算

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