野村世界REITファンドAコース(野村SMA向け)

有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和1年7月17日-令和2年7月15日)

【提出】: 2020/10/13 9:02
【資料】: PDFをみる
【項目】: 55項目

(4)【設定及び解約の実績】
野村世界REITファンドAコース(野村SMA向け)

	計算期間	設定口数	解約口数	発行済み口数
第6計算期間	2010年 7月16日～2011年 7月15日	48,806,689	210,969,110	301,865,667
第7計算期間	2011年 7月16日～2012年 7月17日	31,691,767	93,579,970	239,977,464
第8計算期間	2012年 7月18日～2013年 7月16日	243,017,317	126,009,201	356,985,580
第9計算期間	2013年 7月17日～2014年 7月15日	123,780,251	224,265,858	256,499,973
第10計算期間	2014年 7月16日～2015年 7月15日	132,708,330	96,545,591	292,662,712
第11計算期間	2015年 7月16日～2016年 7月15日	99,806,289	72,534,039	319,934,962
第12計算期間	2016年 7月16日～2017年 7月18日	137,667,788	30,063,364	427,539,386
第13計算期間	2017年 7月19日～2018年 7月17日	33,193,099	186,247,164	274,485,321
第14計算期間	2018年 7月18日～2019年 7月16日	125,991,375	194,671,303	205,805,393
第15計算期間	2019年 7月17日～2020年 7月15日	365,590,739	87,633,372	483,762,760

※本邦外における設定及び解約の実績はありません。

野村世界REITファンドBコース(野村SMA向け)

	計算期間	設定口数	解約口数	発行済み口数
第6計算期間	2010年 7月16日～2011年 7月15日	433,684,047	504,526,979	1,760,578,467
第7計算期間	2011年 7月16日～2012年 7月17日	47,956,599	880,675,370	927,859,696
第8計算期間	2012年 7月18日～2013年 7月16日	609,628,473	277,708,074	1,259,780,095
第9計算期間	2013年 7月17日～2014年 7月15日	524,050,846	457,186,791	1,326,644,150
第10計算期間	2014年 7月16日～2015年 7月15日	838,529,993	495,895,768	1,669,278,375
第11計算期間	2015年 7月16日～2016年 7月15日	122,038,944	547,383,023	1,243,934,296
第12計算期間	2016年 7月16日～2017年 7月18日	40,366,193	262,424,786	1,021,875,703
第13計算期間	2017年 7月19日～2018年 7月17日	115,117,321	325,709,392	811,283,632
第14計算期間	2018年 7月18日～2019年 7月16日	17,203,447	293,456,443	535,030,636
第15計算期間	2019年 7月17日～2020年 7月15日	30,148,646	100,413,930	464,765,352

※本邦外における設定及び解約の実績はありません。

開示資料

決算

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