野村世界REITファンドAコース(野村SMA向け)

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【提出】: 2024/04/17 9:00
【資料】: PDFをみる
【項目】: 22項目

野村世界REITファンドAコース(野村SMA向け)

	計算期間	設定口数	解約口数	発行済み口数
第9計算期間	2013年 7月17日～2014年 7月15日	123,780,251	224,265,858	256,499,973
第10計算期間	2014年 7月16日～2015年 7月15日	132,708,330	96,545,591	292,662,712
第11計算期間	2015年 7月16日～2016年 7月15日	99,806,289	72,534,039	319,934,962
第12計算期間	2016年 7月16日～2017年 7月18日	137,667,788	30,063,364	427,539,386
第13計算期間	2017年 7月19日～2018年 7月17日	33,193,099	186,247,164	274,485,321
第14計算期間	2018年 7月18日～2019年 7月16日	125,991,375	194,671,303	205,805,393
第15計算期間	2019年 7月17日～2020年 7月15日	365,590,739	87,633,372	483,762,760
第16計算期間	2020年 7月16日～2021年 7月15日	20,767,792	185,534,274	318,996,278
第17計算期間	2021年 7月16日～2022年 7月15日	184,685,992	11,843,709	491,838,561
第18計算期間	2022年 7月16日～2023年 7月18日	12,463,603	128,853,392	375,448,772
第19期(中間期)	2023年 7月19日～2024年 1月18日	6,882,792	2,873,846	379,457,718

※本邦外における設定及び解約の実績はありません。

野村世界REITファンドBコース(野村SMA向け)

	計算期間	設定口数	解約口数	発行済み口数
第9計算期間	2013年 7月17日～2014年 7月15日	524,050,846	457,186,791	1,326,644,150
第10計算期間	2014年 7月16日～2015年 7月15日	838,529,993	495,895,768	1,669,278,375
第11計算期間	2015年 7月16日～2016年 7月15日	122,038,944	547,383,023	1,243,934,296
第12計算期間	2016年 7月16日～2017年 7月18日	40,366,193	262,424,786	1,021,875,703
第13計算期間	2017年 7月19日～2018年 7月17日	115,117,321	325,709,392	811,283,632
第14計算期間	2018年 7月18日～2019年 7月16日	17,203,447	293,456,443	535,030,636
第15計算期間	2019年 7月17日～2020年 7月15日	30,148,646	100,413,930	464,765,352
第16計算期間	2020年 7月16日～2021年 7月15日	151,216	111,920,291	352,996,277
第17計算期間	2021年 7月16日～2022年 7月15日	10,345,730	41,600,439	321,741,568
第18計算期間	2022年 7月16日～2023年 7月18日	4,558,658	15,368,827	310,931,399
第19期(中間期)	2023年 7月19日～2024年 1月18日	2,699,156	29,463,133	284,167,422

※本邦外における設定及び解約の実績はありません。

開示資料

決算

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