野村世界REITファンドAコース(野村SMA向け)

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【提出】: 2019/04/11 9:07
【資料】: PDFをみる
【項目】: 22項目

野村世界REITファンドAコース(野村SMA向け)

	計算期間	設定口数	解約口数	発行済み口数
第4計算期間	2008年 7月16日～2009年 7月15日	340,181,741	651,481,599	678,866,750
第5計算期間	2009年 7月16日～2010年 7月15日	93,920,947	308,759,609	464,028,088
第6計算期間	2010年 7月16日～2011年 7月15日	48,806,689	210,969,110	301,865,667
第7計算期間	2011年 7月16日～2012年 7月17日	31,691,767	93,579,970	239,977,464
第8計算期間	2012年 7月18日～2013年 7月16日	243,017,317	126,009,201	356,985,580
第9計算期間	2013年 7月17日～2014年 7月15日	123,780,251	224,265,858	256,499,973
第10計算期間	2014年 7月16日～2015年 7月15日	132,708,330	96,545,591	292,662,712
第11計算期間	2015年 7月16日～2016年 7月15日	99,806,289	72,534,039	319,934,962
第12計算期間	2016年 7月16日～2017年 7月18日	137,667,788	30,063,364	427,539,386
第13計算期間	2017年 7月19日～2018年 7月17日	33,193,099	186,247,164	274,485,321
第14期(中間期)	2018年 7月18日～2019年 1月17日	125,991,375	100,063,568	300,413,128

※本邦外における設定及び解約の実績はありません。

野村世界REITファンドBコース(野村SMA向け)

	計算期間	設定口数	解約口数	発行済み口数
第4計算期間	2008年 7月16日～2009年 7月15日	1,383,121,960	1,224,259,534	2,696,814,334
第5計算期間	2009年 7月16日～2010年 7月15日	32,095,181	897,488,116	1,831,421,399
第6計算期間	2010年 7月16日～2011年 7月15日	433,684,047	504,526,979	1,760,578,467
第7計算期間	2011年 7月16日～2012年 7月17日	47,956,599	880,675,370	927,859,696
第8計算期間	2012年 7月18日～2013年 7月16日	609,628,473	277,708,074	1,259,780,095
第9計算期間	2013年 7月17日～2014年 7月15日	524,050,846	457,186,791	1,326,644,150
第10計算期間	2014年 7月16日～2015年 7月15日	838,529,993	495,895,768	1,669,278,375
第11計算期間	2015年 7月16日～2016年 7月15日	122,038,944	547,383,023	1,243,934,296
第12計算期間	2016年 7月16日～2017年 7月18日	40,366,193	262,424,786	1,021,875,703
第13計算期間	2017年 7月19日～2018年 7月17日	115,117,321	325,709,392	811,283,632
第14期(中間期)	2018年 7月18日～2019年 1月17日	15,865,293	143,062,233	684,086,692

※本邦外における設定及び解約の実績はありません。

開示資料

決算

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