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有報資料

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成27年9月25日-平成28年9月20日)

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【提出】: 2016/06/17 9:17
【資料】: PDFをみる
【項目】: 16項目

(1)【中間貸借対照表】

(単位:円)
				前計算期間末平成27年9月24日現在	当中間計算期間末平成28年3月24日現在
資産の部
	流動資産
		金銭信託		-	129,228,936
		コール・ローン		280,648,212	-
		親投資信託受益証券		30,159,566,539	33,721,846,563
		未収入金		365,800,000	41,450,000
		流動資産合計		30,806,014,751	33,892,525,499
	資産合計			30,806,014,751	33,892,525,499
負債の部
	流動負債
		未払収益分配金		375,914,642	-
		未払解約金		81,603,400	72,166,684
		未払受託者報酬		17,107,516	17,661,309
		未払委託者報酬		71,851,724	74,177,641
		その他未払費用		855,268	882,984
		流動負債合計		547,332,550	164,888,618
	負債合計			547,332,550	164,888,618
純資産の部
	元本等
		元本		※1 23,494,665,160	※1 27,053,961,731
		剰余金
			中間剰余金又は中間欠損金(△)	6,764,017,041	6,673,675,150
			(分配準備積立金)	2,181,938,615	1,866,008,133
		元本等合計		30,258,682,201	33,727,636,881
	純資産合計			30,258,682,201	33,727,636,881
負債純資産合計				30,806,014,751	33,892,525,499

開示資料

決算

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