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半期報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2022/09/21-2023/09/19)

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【提出】: 2023/06/13 9:15
【資料】: PDFをみる
【項目】: 18項目

(1)【中間貸借対照表】

(単位:円)
				前計算期間末 2022年9月20日現在	当中間計算期間末 2023年3月20日現在
資産の部
	流動資産
		コール・ローン		100,018,431	121,417,669
		親投資信託受益証券		29,135,940,412	28,955,830,260
		流動資産合計		29,235,958,843	29,077,247,929
	資産合計			29,235,958,843	29,077,247,929
負債の部
	流動負債
		未払収益分配金		385,281,543	-
		未払解約金		15,863,131	39,386,126
		未払受託者報酬		14,179,679	12,969,803
		未払委託者報酬		64,199,694	63,227,907
		その他未払費用		799,175	810,518
		流動負債合計		480,323,222	116,394,354
	負債合計			480,323,222	116,394,354
純資産の部
	元本等
		元本		※1 14,269,686,786	※1 14,648,103,678
		剰余金
			中間剰余金又は中間欠損金(△)	14,485,948,835	14,312,749,897
			(分配準備積立金)	5,893,122,648	4,460,815,302
		元本等合計		28,755,635,621	28,960,853,575
	純資産合計			28,755,635,621	28,960,853,575
負債純資産合計				29,235,958,843	29,077,247,929

開示資料

決算

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