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半期報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和1年9月20日-令和2年9月23日)

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【提出】: 2020/06/12 9:10
【資料】: PDFをみる
【項目】: 16項目

(1)【中間貸借対照表】

(単位:円)
				前計算期間末 2019年9月19日現在	当中間計算期間末 2020年3月19日現在
資産の部
	流動資産
		コール・ローン		109,171,019	95,989,416
		親投資信託受益証券		31,709,494,450	20,719,937,886
		未収入金		174,500,000	-
		流動資産合計		31,993,165,469	20,815,927,302
	資産合計			31,993,165,469	20,815,927,302
負債の部
	流動負債
		未払収益分配金		446,299,010	-
		未払解約金		190,374,373	12,644,076
		未払受託者報酬		16,737,953	15,204,441
		未払委託者報酬		70,299,558	63,858,806
		その他未払費用		852,513	761,080
		流動負債合計		724,563,407	92,468,403
	負債合計			724,563,407	92,468,403
純資産の部
	元本等
		元本		※1 19,404,304,823	※1 16,966,822,277
		剰余金
			中間剰余金又は中間欠損金(△)	11,864,297,239	3,756,636,622
			(分配準備積立金)	4,530,176,937	3,313,941,503
		元本等合計		31,268,602,062	20,723,458,899
	純資産合計			31,268,602,062	20,723,458,899
負債純資産合計				31,993,165,469	20,815,927,302

開示資料

決算

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