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有報資料

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2024/09/20-2025/09/19)

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【提出】: 2025/06/12 9:10
【資料】: PDFをみる
【項目】: 18項目

(1)【中間貸借対照表】

(単位:円)
				前計算期間末 2024年9月19日現在	当中間計算期間末 2025年3月19日現在
資産の部
	流動資産
		コール・ローン		165,632,169	187,481,734
		親投資信託受益証券		43,704,033,608	45,766,592,252
		未収入金		84,500,000	248,500,000
		流動資産合計		43,954,165,777	46,202,573,986
	資産合計			43,954,165,777	46,202,573,986
負債の部
	流動負債
		未払収益分配金		526,980,103	-
		未払解約金		135,551,872	318,561,346
		未払受託者報酬		18,065,978	18,476,632
		未払委託者報酬		88,071,831	90,073,697
		その他未払費用		1,129,048	1,092,875
		流動負債合計		769,798,832	428,204,550
	負債合計			769,798,832	428,204,550
純資産の部
	元本等
		元本		※1 15,969,094,036	※1 16,571,697,255
		剰余金
			中間剰余金又は中間欠損金(△)	27,215,272,909	29,202,672,181
			(分配準備積立金)	3,974,314,536	2,340,411,882
		元本等合計		43,184,366,945	45,774,369,436
	純資産合計			43,184,366,945	45,774,369,436
負債純資産合計				43,954,165,777	46,202,573,986

開示資料

決算

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