- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成25年9月20日-平成26年9月19日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第8期 自 平成24年9月20日 至 平成25年9月19日 | 第9期 自 平成25年9月20日 至 平成26年9月19日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 94,944 | 82,541 | |
| 有価証券売買等損益 | 15,812,071,678 | 5,033,030,543 | |
| 営業収益合計 | 15,812,166,622 | 5,033,113,084 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 34,956,481 | 40,203,791 | |
| 委託者報酬 | 146,817,554 | 168,856,297 | |
| その他費用 | 1,747,646 | 2,033,766 | |
| 営業費用合計 | 183,521,681 | 211,093,854 | |
| 営業利益 | 15,628,644,941 | 4,822,019,230 | |
| 経常利益 | 15,628,644,941 | 4,822,019,230 | |
| 当期純利益 | 15,628,644,941 | 4,822,019,230 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 5,546,141,569 | 1,339,254,391 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △ 12,572,929,590 | 3,247,349,329 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 7,976,421,751 | 2,648,632,173 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 7,976,421,751 | - | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | 2,648,632,173 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,709,146,916 | 2,876,060,128 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | 2,876,060,128 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,709,146,916 | - | |
| 分配金 | ※1 529,499,288 | ※1 487,211,721 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 3,247,349,329 | 6,015,474,492 | |
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