有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成28年9月21日-平成29年9月19日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第11期 自 平成27年9月25日 至 平成28年9月20日 | 第12期 自 平成28年9月21日 至 平成29年9月19日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 18,026 | - | |
| 有価証券売買等損益 | △ 1,149,968,739 | 7,270,706,999 | |
| 営業収益合計 | △ 1,149,950,713 | 7,270,706,999 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 20,604 | 44,473 | |
| 受託者報酬 | 35,287,766 | 30,697,828 | |
| 委託者報酬 | 148,208,905 | 128,931,187 | |
| その他費用 | 1,764,856 | 1,535,527 | |
| 営業費用合計 | 185,282,131 | 161,209,015 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | △ 1,335,232,844 | 7,109,497,984 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | △ 1,335,232,844 | 7,109,497,984 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | △ 1,335,232,844 | 7,109,497,984 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 177,039,223 | 2,739,152,820 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 6,764,017,041 | 5,583,618,061 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,771,376,571 | 1,712,338,294 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,771,376,571 | 1,712,338,294 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2,013,892,665 | 3,119,748,185 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2,013,892,665 | 3,119,748,185 | |
| 分配金 | ※1 425,610,819 | ※1 420,435,300 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 5,583,618,061 | 8,126,118,034 | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
