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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和2年9月24日-令和3年9月21日)

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【提出】: 2021/12/14 9:09
【資料】: PDFをみる
【項目】: 48項目

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		第15期自 2019年9月20日至 2020年9月23日	第16期自 2020年9月24日至 2021年9月21日
営業収益
	受取利息	410	655
	有価証券売買等損益	2,886,631,016	7,206,352,913
	営業収益合計	2,886,631,426	7,206,353,568
営業費用
	支払利息	37,071	25,498
	受託者報酬	29,976,542	29,864,097
	委託者報酬	125,901,831	125,429,489
	その他費用	1,501,334	1,493,163
	営業費用合計	157,416,778	156,812,247
営業利益		2,729,214,648	7,049,541,321
経常利益		2,729,214,648	7,049,541,321
当期純利益		2,729,214,648	7,049,541,321
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額		561,534,221	1,361,504,157
期首剰余金又は期首欠損金(△)		11,864,297,239	10,849,267,038
剰余金増加額又は欠損金減少額		2,118,435,956	2,457,158,174
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	2,118,435,956	2,457,158,174
剰余金減少額又は欠損金増加額		4,839,542,898	3,526,714,703
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	4,839,542,898	3,526,714,703
分配金		※1 461,603,686	※1 398,765,215
期末剰余金又は期末欠損金(△)		10,849,267,038	15,068,982,458

開示資料

決算

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