- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成27年9月25日-平成28年9月20日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第10期 自 平成26年9月20日 至 平成27年9月24日 | 第11期 自 平成27年9月25日 至 平成28年9月20日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 59,080 | 18,026 | |
| 有価証券売買等損益 | 3,443,269,312 | △ 1,149,968,739 | |
| 営業収益合計 | 3,443,328,392 | △ 1,149,950,713 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | - | 20,604 | |
| 受託者報酬 | 34,118,034 | 35,287,766 | |
| 委託者報酬 | 143,296,088 | 148,208,905 | |
| その他費用 | 1,705,699 | 1,764,856 | |
| 営業費用合計 | 179,119,821 | 185,282,131 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | 3,264,208,571 | △ 1,335,232,844 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | 3,264,208,571 | △ 1,335,232,844 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 3,264,208,571 | △ 1,335,232,844 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 2,768,414,469 | 177,039,223 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 6,015,474,492 | 6,764,017,041 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 5,405,999,359 | 2,771,376,571 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 5,405,999,359 | 2,771,376,571 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 4,777,336,270 | 2,013,892,665 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 4,777,336,270 | 2,013,892,665 | |
| 分配金 | ※1 375,914,642 | ※1 425,610,819 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 6,764,017,041 | 5,583,618,061 | |
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