有価証券報告書(内国投資証券)-第26期(平成29年12月1日-平成30年5月31日)

(7)【附属明細表】
① 有価証券明細表
該当事項はありません。
② デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
③ 不動産等明細表のうち総括表

(単位:千円)

資産の種類		当期首 残高	当期 増加額	当期 減少額	当期末 残高	減価償却累計額		差引 当期末 残高	摘要
						又は 償却 累計額	当期 償却額
有形固定資産	建物	3,735,022	1,590,809	-	5,325,831	1,745,281	96,017	3,580,549	-
	構築物	541,192	-	-	541,192	345,081	7,790	196,110	-
	工具、器具及び 備品	18,307	0	-	18,307	17,965	119	341	-
	土地	18,143,525	8,308,622	-	26,452,148	-	-	26,452,148	-
	信託建物	38,016,909	1,609,880	-	39,626,789	13,802,943	737,230	25,823,846	-
	信託構築物	886,543	4,699	-	891,242	388,370	18,259	502,872	-
	信託機械及び装置	451,981	5,360	-	457,341	312,881	9,383	144,460	-
	信託工具、器具及び備品	188,369	23,640	-	212,010	121,608	9,499	90,401	-
	信託リース資産	-	47,924	-	47,924	1,064	1,064	46,859	-
	信託土地	85,466,362	1,584,162	-	87,050,524	-	-	87,050,524	-
	信託建設仮勘定	94,400	3,591,459	3,231,927	453,932	-	-	453,932	-
	合計	147,542,614	16,766,558	3,231,927	161,077,246	16,735,198	879,365	144,342,048	-
無形固定資産	借地権	957,157	-	-	957,157	-	-	957,157	-
	その他	10,772	-	-	10,772	10,772	-	-	-
	信託その他無形固定資産	100,277	-	-	100,277	45,163	4,043	55,113	-
	合計	1,068,206	-	-	1,068,206	55,935	4,043	1,012,270	-

④ その他特定資産の明細表
その他特定資産については、上記「③ 不動産等明細表のうち総括表」に含めて記載しています。
⑤ 投資法人債明細表

(単位:千円)

銘柄	発行年月日	当期首 残高	当期 減少額	当期末 残高	利率 (%)	償還 期限	使途	担保
第2回 無担保投資法人債	2016年 11月10日	2,000,000	-	2,000,000	0.29000	2023年 11月10日	(注1)	無担保 無保証
第3回 無担保投資法人債	2016年 11月10日	2,000,000	-	2,000,000	0.90000	2031年 11月10日	(注1)	無担保 無保証
合計	-	4,000,000	-	4,000,000	-	-	-	-

(注1)資金使途は、第1回無担保投資法人債の償還資金です。
(注2)特定投資法人債間限定同順位特約が付されています。
(注3)投資法人債(1年以内に償還予定のものを除く。)の貸借対照表日後5年以内における1年毎の償還予定額の総額は以下のとおりです。

(単位:千円)

	1年超2年以内	2年超3年以内	3年超4年以内	4年超5年以内
投資法人債	-	-	-	-

⑥ 借入金明細表

(単位:千円)

区 分		当期首 残高	当期 増加額	当期 減少額	当期末 残高	平均利率 (%) (注1)	返済 期限	使 途	摘 要
	借入先
短 期 借 入 金	三井住友信託銀行株式会社	500,000	-	500,000	-	0.20364	2018年 5月28日	(注2)	無担保 無保証
	株式会社みずほ銀行	500,000	-	500,000	-	0.20364	2018年 5月28日
	株式会社三菱UFJ銀行(注3)	500,000	-	500,000	-	0.20364	2018年 5月28日
	株式会社三井住友銀行	500,000	-	500,000	-	0.20364	2018年 5月28日
	株式会社三菱UFJ銀行	500,000	-	500,000	-	0.20364	2018年 5月28日
	みずほ信託銀行株式会社	500,000	-	500,000	-	0.20364	2018年 5月28日
	株式会社池田泉州銀行	200,000	-	200,000	-	0.20364	2018年 5月28日
	株式会社三井住友銀行	2,500,000	-	2,500,000	-(注4)	0.20364	2018年 7月24日
	株式会社三菱UFJ銀行	1,500,000	-	1,500,000	-	0.20364	2018年 5月31日
	株式会社三菱UFJ銀行(注3)	-	1,000,000	-	1,000,000	0.20364	2019年 2月28日
	株式会社三井住友銀行	-	2,000,000	-	2,000,000	0.20364	2019年 3月29日
	株式会社三菱UFJ銀行	-	1,000,000	-	1,000,000	0.20364	2019年 5月28日
	株式会社三菱UFJ銀行	-	1,500,000	-	1,500,000	0.20364	2019年 5月28日
	合 計	7,200,000	5,500,000	7,200,000	5,500,000	-	-	-	-
1 年長 内期 返借 済入 予金 定 の	三菱UFJ信託銀行株式会社	1,000,000	-	1,000,000	-	1.01939	2018年 2月28日	(注2)	無担保 無保証
	株式会社みずほ銀行	1,000,000	-	1,000,000	-	1.01939	2018年 2月28日
	株式会社三井住友銀行	1,000,000	-	-	1,000,000	1.15611	2018年 7月31日
	三井住友信託銀行株式会社	-	3,000,000	-	3,000,000	0.85968	2019年 1月31日
	株式会社みずほ銀行	-	2,000,000	-	2,000,000	0.95968	2019年 1月31日
	株式会社三菱UFJ銀行	-	1,000,000	-	1,000,000	0.96537	2019年 1月31日
	合 計	3,000,000	6,000,000	2,000,000	7,000,000	-	-	-	-
長 期 借 入 金	株式会社三菱UFJ銀行(注3)	2,000,000	-	-	2,000,000	1.31957	2020年 8月31日	(注2)	無担保 無保証
	株式会社三菱UFJ銀行(注3)	1,000,000	-	-	1,000,000	1.20595	2020年 10月30日
	株式会社池田泉州銀行	1,000,000	-	-	1,000,000	1.20595	2020年 10月30日

(単位:千円)

区 分		当期首 残高	当期 増加額	当期 減少額	当期末 残高	平均利率 (%) (注1)	返済 期限	使 途	摘 要
	借入先
長 期 借 入 金	三井住友信託銀行株式会社	1,000,000	-	-	1,000,000	1.20595	2020年 10月30日	(注2)	無担保 無保証
	株式会社日本政策投資銀行	4,000,000	-	-	4,000,000	1.26104	2020年 12月24日
	三井住友信託銀行株式会社	3,000,000	-	3,000,000	-	0.85968	2019年 1月31日
	株式会社みずほ銀行	2,000,000	-	2,000,000	-	0.95968	2019年 1月31日
	株式会社三菱UFJ銀行	1,000,000	-	1,000,000	-	0.96537	2019年 1月31日
	株式会社三井住友銀行	3,500,000	-	-	3,500,000	0.73972	2019年 7月31日
	株式会社三菱UFJ銀行(注3)	2,000,000	-	-	2,000,000	0.73972	2019年 7月31日
	株式会社みずほ銀行	1,500,000	-	-	1,500,000	1.08976	2022年 9月30日
	株式会社三菱UFJ銀行	1,400,000	-	-	1,400,000	1.08976	2022年 9月30日
	株式会社三井住友銀行	1,200,000	-	-	1,200,000	1.08976	2022年 9月30日
	株式会社三菱UFJ銀行(注3)	1,200,000	-	-	1,200,000	1.08976	2022年 9月30日
	株式会社池田泉州銀行	1,200,000	-	-	1,200,000	1.08976	2022年 9月30日
	三井住友信託銀行株式会社	500,000	-	-	500,000	1.08976	2022年 9月30日
	株式会社三井住友銀行	1,500,000	-	-	1,500,000	0.98328	2022年 12月26日
	みずほ信託銀行株式会社	1,000,000	-	-	1,000,000	0.98328	2022年 12月26日
	株式会社日本政策投資銀行	500,000	-	-	500,000	0.98328	2022年 12月26日
	株式会社三菱UFJ銀行	500,000	-	-	500,000	0.98328	2022年 12月26日
	株式会社みずほ銀行	500,000	-	-	500,000	0.98328	2022年 12月26日
	株式会社三菱UFJ銀行(注3)	500,000	-	-	500,000	0.98328	2022年 12月26日
	三井住友信託銀行株式会社	300,000	-	-	300,000	0.98328	2022年 12月26日
	株式会社池田泉州銀行	200,000	-	-	200,000	0.98328	2022年 12月26日
	株式会社三菱UFJ銀行	2,000,000	-	-	2,000,000	0.79316	2022年 1月31日
	株式会社三菱UFJ銀行(注3)	3,000,000	-	-	3,000,000	1.06833	2024年 2月29日
	株式会社みずほ銀行	1,400,000	-	-	1,400,000	1.06833	2024年 2月29日
	株式会社池田泉州銀行	800,000	-	-	800,000	1.06833	2024年 2月29日
	株式会社日本政策投資銀行	4,000,000	-	-	4,000,000	1.24659	2025年 5月30日

(単位:千円)

区分		当期首 残高	当期 増加額	当期 減少額	当期末 残高	平均利率 (%) (注1)	返済 期限	使 途	摘 要
	借入先
長 期 借 入 金	三井住友信託銀行株式会社	1,200,000	-	-	1,200,000	0.41909	2024年 9月30日	(注2)	無担保 無保証
	株式会社三菱UFJ銀行(注3)	1,000,000	-	-	1,000,000	0.41909	2025年 1月31日
	三井住友信託銀行株式会社	2,800,000	-	-	2,800,000	0.77064	2027年 5月31日
	株式会社日本政策投資銀行	3,000,000	-	-	3,000,000	0.77701	2027年 9月30日
	株式会社みずほ銀行	-	1,000,000	-	1,000,000	0.77462	2028年 2月29日
	株式会社三井住友銀行	-	2,500,000	-	2,500,000	0.80082	2028年 5月31日
	株式会社三井住友銀行	-	500,000	-	500,000	0.79156	2028年 5月31日
	株式会社日本政策投資銀行	-	500,000	-	500,000	0.79156	2028年 5月31日
	株式会社みずほ銀行	-	500,000	-	500,000	0.79156	2028年 5月31日
	みずほ信託銀行株式会社	-	500,000	-	500,000	0.79156	2028年 5月31日
	株式会社池田泉州銀行	-	200,000	-	200,000	0.79156	2028年 5月31日
	合 計	51,700,000	5,700,000	6,000,000	51,400,000	-	-	-	-

(注1)平均利率は、期末残高による加重平均を記載しており、小数点以下第6位を四捨五入して記載しています。
(注2)資金使途は、信託受益権又は現物不動産の購入及びそれに関連する費用並びに借入金の借換資金です。
(注3)2018年4月16日付の株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループの「機能別再編」に伴い、従来の借入先であった三菱UFJ信託銀行株式会社は、全て株式会社三菱UFJ銀行となりました。
(注4)2018年5月24日付で期限前返済しています。
(注5)長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)の貸借対照表日後5年以内における1年毎の返済予定額の総額は以下のとおりです。

(単位:千円)

	1年超2年以内	2年超3年以内	3年超4年以内	4年超5年以内
長期借入金	5,500,000	9,000,000	2,000,000	12,000,000