有価証券報告書(内国投資証券)-第41期(2025/06/01-2025/11/30)

(7)【附属明細表】
① 有価証券明細表
(イ)株式
(単位:千円)

銘柄	株式数	取得価額		評価額(注)		評価損益	備考
		単価	金額	単価	金額
株式会社KMO	1,666株	50	83,300	50	83,300	-	-
合計	1,666株	50	83,300	50	83,300	-	-

(注)評価額については、取得価額を記載しています。
(ロ)株式以外の有価証券
(単位:千円)

種類	銘柄	券面総額	帳簿価額	未収利息	前払経過 利子	評価額(注)	評価損益	備考
基金返還請求権	一般社団法人ナレッジキャピタル	-	4,900	-	-	4,900	-	-
合計	-	-	4,900	-	-	4,900	-	-

(注)評価額については、帳簿価額を記載しています。
② デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
(単位:千円)

区分	種類	契約額等(注1)		時価
			うち1年超
市場取引以外の取引	金利スワップ取引 (変動受取・固定支払)	6,400,000	6,400,000	(注2)
合計		6,400,000	6,400,000	-

(注1)金利スワップ取引の契約額等は、想定元本に基づいて記載しています。
(注2)金融商品に関する会計基準上の特例処理の要件を満たしているため、時価の記載を省略しています。
③ 不動産等明細表のうち総括表

(単位:千円)

資産の種類		当期首 残高	当期 増加額	当期 減少額	当期末 残高	減価償却累計額		差引 当期末 残高	摘要
						又は 償却 累計額	当期 償却額
有形固定資産	建物	7,163,849	59,753	1,265	7,222,337	3,346,903	111,880	3,875,434	-
	構築物	563,533	767	-	564,300	438,515	4,214	125,785	-
	機械及び装置	2,580	-	-	2,580	429	126	2,151	-
	工具、器具及び 備品	34,670	5,237	-	39,907	29,022	884	10,884	-
	土地	52,522,167	-	-	52,522,167	-	-	52,522,167	-
	リース資産	336,600	-	-	336,600	121,550	11,220	215,050	-
	建設仮勘定	280	-	280	-	-	-	-	-
	信託建物	45,417,029	1,266,955	1,248,004	45,435,980	19,753,385	858,858	25,682,594	(注1) (注2)
	信託構築物	1,438,216	348	12,308	1,426,256	550,735	22,587	875,520	-
	信託機械及び装置	416,838	2,538	33,426	385,951	283,044	12,190	102,906	-
	信託工具、器具及び備品	578,163	18,023	3,815	592,371	386,754	24,351	205,617	-
	信託土地	86,706,061	2,491,628	2,674,089	86,523,600	-	-	86,523,600	(注1) (注2)
	信託リース資産	47,924	-	-	47,924	25,027	1,597	22,897	-
	信託建設仮勘定	11,033	8,484	3,670	15,847	-	-	15,847	-
	合計	195,238,948	3,853,737	3,976,859	195,115,826	24,935,368	1,047,911	170,180,458	-

資産の種類		当期首 残高	当期 増加額	当期 減少額	当期末 残高	減価償却累計額		差引 当期末 残高	摘要
						又は 償却 累計額	当期 償却額
無形固定資産	借地権	897,709	-	-	897,709	-	-	897,709	-
	信託その他無形固定資産	181,077	4,978	-	186,056	130,062	5,209	55,994	-
	合計	1,078,786	4,978	-	1,083,765	130,062	5,209	953,703	-

(注1)当期増加額は、主に「阪急阪神上野御徒町ビル」の取得によるものです。
(注2)当期減少額は、主に「汐留イーストサイドビル(準共有持分20%相当)」の譲渡によるものです。
④ その他特定資産の明細表
その他特定資産については、上記「③ 不動産等明細表のうち総括表」に含めて記載しています。
⑤ 投資法人債明細表

							(単位:千円)
銘柄	発行年月日	当期首 残高	当期 減少額	当期末 残高	利率 (%)	償還 期限	使途	担保
第3回 無担保投資法人債	2016年 11月10日	2,000,000	-	2,000,000	0.90000	2031年 11月10日	(注1)	無担保 無保証 (注2)
第4回 無担保投資法人債 (グリーンボンド)	2020年 10月28日	1,000,000	1,000,000	-	0.30000	2025年 10月28日	(注3)	無担保 無保証 (注2)
第5回 無担保投資法人債 (グリーンボンド)	2020年 10月28日	1,000,000	-	1,000,000	0.54000	2030年 10月28日	(注3)	無担保 無保証 (注2)
第6回 無担保投資法人債 (グリーンボンド)	2024年 2月20日	1,300,000	-	1,300,000	1.40900	2034年 2月20日	(注3)	無担保 無保証 (注2)
合計	-	5,300,000	1,000,000	4,300,000	-	-	-	-

(注1)資金使途は、第1回無担保投資法人債の償還資金です。
(注2)特定投資法人債間限定同順位特約が付されています。
(注3)資金使途はグリーンファイナンス・フレームワークに定めるグリーン適格資産である「汐留イーストサイドビル」取得に要した借入金
(その後の借換えによる借入金を含みます。)の返済資金の一部です。
(注4)投資法人債の貸借対照表日後5年以内における1年毎の償還予定額の総額は以下のとおりです。

(単位:千円)

	1年以内	1年超2年以内	2年超3年以内	3年超4年以内	4年超5年以内
投資法人債	-	-	-	-	1,000,000

⑥ 借入金明細表

								(単位:千円)
区 分		当期首 残高	当期 増加額	当期 減少額	当期末 残高	平均利率 (%) (注1)	返済 期限	使途	摘 要
	借入先
短 期 借 入 金	株式会社三菱UFJ銀行	1,000,000	-	1,000,000	-	0.80182	2026年 1月27日 (注4)	(注5)	無担保 無保証
	株式会社三井住友銀行	-	1,000,000	-	1,000,000	0.85364	2026年 7月27日
	合 計	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	-	-	-	-
長 期 借 入 金 (注2) (注3)	三井住友信託銀行株式会社	2,800,000	-	-	2,800,000	0.77064	2027年 5月31日	(注5)	無担保 無保証
	株式会社日本政策投資銀行	3,000,000	-	-	3,000,000	0.77701	2027年 9月30日
	株式会社みずほ銀行	1,000,000	-	-	1,000,000	0.77462	2028年 2月29日
	株式会社三井住友銀行	2,500,000	-	-	2,500,000	0.80082	2028年 5月31日
	株式会社三井住友銀行	500,000	-	-	500,000	0.79156
	株式会社日本政策投資銀行	500,000	-	-	500,000
	株式会社みずほ銀行	500,000	-	-	500,000
	みずほ信託銀行株式会社	500,000	-	-	500,000
	株式会社池田泉州銀行	200,000	-	-	200,000
	株式会社三菱UFJ銀行	2,500,000	-	-	2,500,000	0.85883	2028年 10月30日
	株式会社三菱UFJ銀行	1,000,000	-	-	1,000,000	0.85003	2028年 10月31日
	三井住友信託銀行株式会社	600,000	-	-	600,000	0.80864	2028年 11月30日
	株式会社三井住友銀行	600,000	-	-	600,000	0.70528	2029年 1月31日
	株式会社みずほ銀行	600,000	-	-	600,000
	みずほ信託銀行株式会社	300,000	-	-	300,000
	株式会社日本政策投資銀行	300,000	-	-	300,000
	株式会社池田泉州銀行	200,000	-	-	200,000

								(単位:千円)
区 分		当期首 残高	当期 増加額	当期 減少額	当期末 残高	平均利率 (%) (注1)	返済 期限	使途	摘 要
	借入先
長 期 借 入 金 (注2) (注3)	三井住友信託銀行株式会社	600,000	-	-	600,000	0.65668	2029年 3月28日	(注5)	無担保 無保証
	株式会社三井住友銀行	400,000	-	-	400,000
	株式会社みずほ銀行	400,000	-	-	400,000
	みずほ信託銀行株式会社	400,000	-	-	400,000
	株式会社日本政策投資銀行	400,000	-	-	400,000
	株式会社池田泉州銀行	200,000	-	-	200,000
	株式会社みずほ銀行	700,000	-	-	700,000
	三井住友信託銀行株式会社	500,000	-	-	500,000
	株式会社三井住友銀行	500,000	-	-	500,000
	株式会社日本政策投資銀行	500,000	-	-	500,000
	みずほ信託銀行株式会社	500,000	-	-	500,000
	株式会社池田泉州銀行	300,000	-	-	300,000
	株式会社あいち銀行	1,000,000	-	-	1,000,000	0.30250	2029年 9月28日
	株式会社福岡銀行	1,000,000	-	-	1,000,000
	株式会社もみじ銀行	1,000,000	-	-	1,000,000
	三井住友信託銀行株式会社	3,000,000	-	-	3,000,000	0.57722	2030年 1月31日
	株式会社みずほ銀行	2,000,000	-	-	2,000,000
	株式会社三菱UFJ銀行	1,500,000	-	-	1,500,000	0.62429	2030年 3月29日
	三井住友信託銀行株式会社	1,000,000	-	1,000,000	-	0.98273	2025年 10月31日
	株式会社池田泉州銀行	1,000,000	-	-	1,000,000	1.05909	2026年 10月30日
	株式会社三菱UFJ銀行	1,000,000	-	-	1,000,000	0.41818	2027年 10月29日
	株式会社日本政策投資銀行	4,000,000	-	-	4,000,000	0.49160	2030年 12月24日
	株式会社三井住友銀行	2,500,000	-	2,500,000	-	0.25806	2025年 7月31日

								(単位:千円)
区 分		当期首 残高	当期 増加額	当期 減少額	当期末 残高	平均利率 (%) (注1)	返済 期限	使途	摘 要
	借入先
長 期 借 入 金 (注2) (注3)	株式会社三井住友銀行	2,000,000	-	-	2,000,000	0.42493	2030年 11月29日	(注5)	無担保 無保証
	株式会社三菱UFJ銀行	2,000,000	-	-	2,000,000	0.67250	2032年 1月30日
	三井住友信託銀行株式会社	500,000	-	-	500,000	0.66000	2027年 9月30日
	株式会社三井住友銀行	1,200,000	-	-	1,200,000	1.04445	2032年 3月31日
	株式会社三菱UFJ銀行	2,600,000	-	-	2,600,000	1.09000	2032年 9月30日
	株式会社みずほ銀行	1,500,000	-	-	1,500,000
	株式会社池田泉州銀行	1,200,000	-	-	1,200,000
	三井住友信託銀行株式会社	300,000	-	-	300,000	0.85511	2027年 5月31日
	みずほ信託銀行株式会社	1,000,000	-	-	1,000,000	1.00854	2029年 6月29日
	株式会社みずほ銀行	500,000	-	-	500,000
	株式会社三井住友銀行	1,500,000	-	-	1,500,000	1.10746	2030年 11月29日
	株式会社三菱UFJ銀行	1,000,000	-	-	1,000,000	1.30375	2032年 12月24日
	株式会社日本政策投資銀行	500,000	-	-	500,000
	株式会社池田泉州銀行	200,000	-	-	200,000
	株式会社秋田銀行	430,000	-	-	430,000	0.92750	2028年 11月30日
	株式会社第四北越銀行	430,000	-	-	430,000
	株式会社千葉銀行	90,000	-	-	90,000
	株式会社福岡銀行	50,000	-	-	50,000
	株式会社関西みらい銀行	360,000	-	-	360,000	1.19625	2030年 11月29日
	株式会社群馬銀行	360,000	-	-	360,000
	信金中央金庫	360,000	-	-	360,000
	株式会社中国銀行	360,000	-	-	360,000
	株式会社七十七銀行	210,000	-	-	210,000
	株式会社福岡銀行	210,000	-	-	210,000
	株式会社千葉銀行	140,000	-	-	140,000
	信金中央金庫	600,000	-	-	600,000	1.13636	2032年 5月31日
	株式会社京都銀行	400,000	-	-	400,000
	株式会社十八親和銀行	400,000	-	-	400,000

								(単位:千円)
区 分		当期首 残高	当期 増加額	当期 減少額	当期末 残高	平均利率 (%) (注1)	返済 期限	使途	摘 要
	借入先
長 期 借 入 金 (注2) (注3)	株式会社南都銀行	400,000	-	-	400,000	1.13636	2032年 5月31日	(注5)	無担保 無保証
	株式会社みなと銀行	400,000	-	-	400,000
	株式会社もみじ銀行	400,000	-	-	400,000
	株式会社千葉銀行	250,000	-	-	250,000
	株式会社福岡銀行	250,000	-	-	250,000
	株式会社関西みらい銀行	200,000	-	-	200,000
	株式会社紀陽銀行	200,000	-	-	200,000
	株式会社西日本シティ銀行	200,000	-	-	200,000
	株式会社八十二銀行	200,000	-	-	200,000
	株式会社三菱UFJ銀行	1,300,000	-	-	1,300,000	1.07500	2031年 2月28日
	株式会社みずほ銀行	900,000	-	-	900,000
	株式会社池田泉州銀行	600,000	-	-	600,000
	日本生命保険相互会社	250,000	-	-	250,000
	株式会社京都銀行	150,000	-	-	150,000
	日本生命保険相互会社	500,000	-	-	500,000	1.46600	2034年 8月31日
	株式会社京都銀行	200,000	-	-	200,000
	株式会社三菱UFJ銀行	1,400,000	-	1,400,000	-	0.84182	2026年 3月27日 (注4)
	株式会社日本政策投資銀行	1,300,000	-	-	1,300,000	1.05273	2026年 3月27日
	株式会社三井住友銀行	1,200,000	-	-	1,200,000	0.85364
	三井住友信託銀行株式会社	1,100,000	-	-	1,100,000
	株式会社みずほ銀行	800,000	-	-	800,000
	株式会社池田泉州銀行	400,000	-	-	400,000
	みずほ信託銀行株式会社	300,000	-	-	300,000
	三井住友信託銀行株式会社	1,200,000	-	-	1,200,000	0.96625	2029年 9月28日
	株式会社日本政策投資銀行	2,000,000	-	-	2,000,000	1.14273	2027年 6月28日
	株式会社日本政策投資銀行	2,000,000	-	-	2,000,000	1.57375	2030年 5月31日

								(単位:千円)
区 分		当期首 残高	当期 増加額	当期 減少額	当期末 残高	平均利率 (%) (注1)	返済 期限	使途	摘 要
	借入先
長 期 借 入 金 (注2) (注3)	株式会社三井住友銀行	-	1,500,000	-	1,500,000	1.07909	2031年 7月31日	(注5)	無担保 無保証
	株式会社秋田銀行	-	400,000	-	400,000	1.98500	2033年 3月31日
	株式会社第四北越銀行	-	400,000	-	400,000
	株式会社千葉銀行	-	400,000	-	400,000
	株式会社南都銀行	-	400,000	-	400,000
	株式会社みなと銀行	-	400,000	-	400,000
	株式会社紀陽銀行	-	200,000	-	200,000
	株式会社群馬銀行	-	200,000	-	200,000
	株式会社十八親和銀行	-	200,000	-	200,000
	株式会社西日本シティ銀行	-	200,000	-	200,000
	株式会社八十二銀行	-	200,000	-	200,000
	株式会社関西みらい銀行	-	100,000	-	100,000
	株式会社七十七銀行	-	100,000	-	100,000
	株式会社中国銀行	-	100,000	-	100,000
	株式会社福岡銀行	-	100,000	-	100,000
	三井住友信託銀行株式会社	-	1,000,000	-	1,000,000	0.86364	2030年 10月31日
	合計	80,500,000	5,900,000	4,900,000	81,500,000	-	-	-	-

(注1)平均利率は、借入契約毎の期末時点における借入利率を、小数点以下第6位を四捨五入して記載しています。また、金利変動リスクを回避する目的で金利スワップ取引を行った借入金については、金利スワップの効果を勘案した固定金利を記載しています。
(注2)貸借対照表上の1年内返済予定の長期借入金については、借入契約毎の表示をするため、長期借入金に含めて表示しています。
(注3)長期借入金の貸借対照表日後5年以内における1年毎の返済予定額の総額は以下のとおりです。

(単位:千円)

	1年以内	1年超2年以内	2年超3年以内	3年超4年以内	4年超5年以内
長期借入金	6,100,000	9,600,000	10,800,000	13,100,000	15,000,000

(注4)2025年9月29日付で期限前弁済しています。
(注5)資金使途は、信託受益権又は現物不動産の購入及びそれに関連する費用並びに借入金の借換資金です。