有価証券報告書(内国投資証券)-第34期(令和3年12月1日-令和4年5月31日)

(7)【附属明細表】
① 有価証券明細表
(イ)株式
(単位:千円)

銘柄	株式数	取得価額		評価額(注)		評価損益	備考
		単価	金額	単価	金額
株式会社KMO	1,666株	50	83,300	50	83,300	-	-
合計	1,666株	50	83,300	50	83,300	-	-

(注)評価額については、取得価額を記載しています。
(ロ)株式以外の有価証券
(単位:千円)

種類	銘柄	券面総額	帳簿価額	未収利息	前払経過 利子	評価額(注)	評価損益	備考
基金返還請求権	一般社団法人ナレッジキャピタル	-	4,900	-	-	4,900	-	-
合計	-	-	4,900	-	-	4,900	-	-

(注)評価額については、帳簿価額を記載しています。
② デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
③ 不動産等明細表のうち総括表

(単位:千円)

資産の種類		当期首 残高	当期 増加額	当期 減少額	当期末 残高	減価償却累計額		差引 当期末 残高	摘要
						又は 償却 累計額	当期 償却額
有形固定資産	建物	6,660,940	10,434	-	6,671,374	2,582,186	108,056	4,089,188	-
	構築物	552,943	940	-	553,883	401,361	6,594	152,521	-
	機械及び装置	-	125	-	125	3	3	121	-
	工具、器具及び 備品	27,406	120	-	27,526	22,549	772	4,976	-
	土地	36,879,278	1,894,430	-	38,773,708	-	-	38,773,708	(注1)
	リース資産	336,600	-	-	336,600	43,010	11,220	293,590	-
	信託建物	46,548,217	1,646,292	4,739,676	43,454,833	17,551,302	786,271	25,903,530	(注2)
	信託構築物	955,571	13,478	22,441	946,608	481,887	15,878	464,721	-
	信託機械及び装置	502,308	833	31,974	471,167	363,589	9,547	107,577	-
	信託工具、器具及び備品	415,770	16,572	27,251	405,091	247,151	21,910	157,940	-
	信託土地	88,720,416	6,425,617	5,696,544	89,449,489	-	-	89,449,489	(注2)
	信託リース資産	47,924	-	-	47,924	13,844	1,597	34,079	-
	信託建設仮勘定	40,206	59,202	11,989	87,419	-	-	87,419	-
	合計	181,687,583	10,068,046	10,529,878	181,225,751	21,706,886	961,851	159,518,864	-
無形固定資産	借地権	897,709	-	-	897,709	-	-	897,709	-
	信託その他無形固定資産	165,411	-	438	164,972	94,746	5,369	70,225	-
	合計	1,063,120	-	438	1,062,682	94,746	5,369	967,935	-

(注1)当期増加額は、「コープこうべ協同購入センター西宮(敷地)」の取得によるものです。
(注2)当期増加額は、主に「H-CUBE MINAMIAOYAMA」の取得によるものであり、当期減少額は、主に「スフィアタワー天王洲(準共有持分33%相当)」の譲渡によるものです。
④ その他特定資産の明細表
その他特定資産については、上記「③ 不動産等明細表のうち総括表」に含めて記載しています。
⑤ 投資法人債明細表

							(単位:千円)
銘柄	発行年月日	当期首 残高	当期 減少額	当期末 残高	利率 (%)	償還 期限	使途	担保
第2回 無担保投資法人債	2016年 11月10日	2,000,000	-	2,000,000	0.29000	2023年 11月10日	(注1)	無担保 無保証
第3回 無担保投資法人債	2016年 11月10日	2,000,000	-	2,000,000	0.90000	2031年 11月10日	(注1)	無担保 無保証
第4回 無担保投資法人債 (グリーンボンド)	2020年 10月28日	1,000,000	-	1,000,000	0.30000	2025年 10月28日	(注2)	無担保 無保証
第5回 無担保投資法人債 (グリーンボンド)	2020年 10月28日	1,000,000	-	1,000,000	0.54000	2030年 10月28日	(注2)	無担保 無保証
合計	-	6,000,000	-	6,000,000	-	-	-	-

(注1)資金使途は、第1回無担保投資法人債の償還資金です。
(注2)資金使途はグリーンファイナンス・フレームワークに定めるグリーン適格資産である「汐留イーストサイドビル」取得に要した借入金
(その後の借換えによる借入金を含みます。)の返済資金の一部です。
(注3)特定投資法人債間限定同順位特約が付されています。
(注4)投資法人債の貸借対照表日後5年以内における1年毎の償還予定額の総額は以下のとおりです。

(単位:千円)

	1年以内	1年超2年以内	2年超3年以内	3年超4年以内	4年超5年以内
投資法人債	-	2,000,000	-	1,000,000	-

⑥ 借入金明細表

								(単位:千円)
区 分		当期首 残高	当期 増加額	当期 減少額	当期末 残高	平均利率 (%) (注1)	返済 期限	使 途	摘 要
	借入先
1 年長 内期 返借 済入 予金 定 の	株式会社三菱UFJ銀行	2,000,000	-	2,000,000	-	0.79316	2022年 1月31日	(注2)	無担保 無保証
	株式会社みずほ銀行	1,500,000	-	-	1,500,000	1.08976	2022年 9月30日
	株式会社三菱UFJ銀行	1,400,000	-	-	1,400,000	1.08976	2022年 9月30日
	株式会社三井住友銀行	1,200,000	-	-	1,200,000	1.08976	2022年 9月30日
	株式会社三菱UFJ銀行	1,200,000	-	-	1,200,000	1.08976	2022年 9月30日
	株式会社池田泉州銀行	1,200,000	-	-	1,200,000	1.08976	2022年 9月30日
	三井住友信託銀行株式会社	500,000	-	-	500,000	1.08976	2022年 9月30日
	株式会社三井住友銀行	-	1,500,000	-	1,500,000	0.98328	2022年 12月26日
	みずほ信託銀行株式会社	-	1,000,000	-	1,000,000	0.98328	2022年 12月26日
	株式会社日本政策投資銀行	-	500,000	-	500,000	0.98328	2022年 12月26日
	株式会社三菱UFJ銀行	-	500,000	-	500,000	0.98328	2022年 12月26日
	株式会社みずほ銀行	-	500,000	-	500,000	0.98328	2022年 12月26日
	株式会社三菱UFJ銀行	-	500,000	-	500,000	0.98328	2022年 12月26日
	三井住友信託銀行株式会社	-	300,000	-	300,000	0.98328	2022年 12月26日
	株式会社池田泉州銀行	-	200,000	-	200,000	0.98328	2022年 12月26日
	合 計	9,000,000	5,000,000	2,000,000	12,000,000	-	-	-	-
長 期 借 入 金	株式会社三井住友銀行	1,500,000	-	1,500,000	-	0.98328	2022年 12月26日	(注2)	無担保 無保証
	みずほ信託銀行株式会社	1,000,000	-	1,000,000	-	0.98328	2022年 12月26日
	株式会社日本政策投資銀行	500,000	-	500,000	-	0.98328	2022年 12月26日
	株式会社三菱UFJ銀行	500,000	-	500,000	-	0.98328	2022年 12月26日
	株式会社みずほ銀行	500,000	-	500,000	-	0.98328	2022年 12月26日
	株式会社三菱UFJ銀行	500,000	-	500,000	-	0.98328	2022年 12月26日
	三井住友信託銀行株式会社	300,000	-	300,000	-	0.98328	2022年 12月26日
	株式会社池田泉州銀行	200,000	-	200,000	-	0.98328	2022年 12月26日

								(単位:千円)
区 分		当期首 残高	当期 増加額	当期 減少額	当期末 残高	平均利率 (%) (注1)	返済 期限	使 途	摘 要
	借入先
長 期 借 入 金	株式会社三菱UFJ銀行	3,000,000	-	-	3,000,000	1.06833	2024年 2月29日	(注2)	無担保 無保証
	株式会社みずほ銀行	1,400,000	-	-	1,400,000	1.06833	2024年 2月29日
	株式会社池田泉州銀行	800,000	-	-	800,000	1.06833	2024年 2月29日
	株式会社日本政策投資銀行	4,000,000	-	-	4,000,000	1.24659	2025年 5月30日
	三井住友信託銀行株式会社	1,200,000	-	-	1,200,000	0.41727	2024年 9月30日
	株式会社三菱UFJ銀行	1,000,000	-	-	1,000,000	0.41727	2025年 1月31日
	三井住友信託銀行株式会社	2,800,000	-	-	2,800,000	0.77064	2027年 5月31日
	株式会社日本政策投資銀行	3,000,000	-	-	3,000,000	0.77701	2027年 9月30日
	株式会社みずほ銀行	1,000,000	-	-	1,000,000	0.77462	2028年 2月29日
	株式会社三井住友銀行	2,500,000	-	-	2,500,000	0.80082	2028年 5月31日
	株式会社三井住友銀行	500,000	-	-	500,000	0.79156	2028年 5月31日
	株式会社日本政策投資銀行	500,000	-	-	500,000	0.79156	2028年 5月31日
	株式会社みずほ銀行	500,000	-	-	500,000	0.79156	2028年 5月31日
	みずほ信託銀行株式会社	500,000	-	-	500,000	0.79156	2028年 5月31日
	株式会社池田泉州銀行	200,000	-	-	200,000	0.79156	2028年 5月31日
	株式会社三菱UFJ銀行	2,500,000	-	-	2,500,000	0.85883	2028年 10月30日
	株式会社三菱UFJ銀行	1,000,000	-	-	1,000,000	0.85003	2028年 10月31日
	三井住友信託銀行株式会社	600,000	-	-	600,000	0.80864	2028年 11月30日
	株式会社三井住友銀行	600,000	-	-	600,000	0.70528	2029年 1月31日
	株式会社みずほ銀行	600,000	-	-	600,000	0.70528	2029年 1月31日
	みずほ信託銀行株式会社	300,000	-	-	300,000	0.70528	2029年 1月31日
	株式会社日本政策投資銀行	300,000	-	-	300,000	0.70528	2029年 1月31日
	株式会社池田泉州銀行	200,000	-	-	200,000	0.70528	2029年 1月31日
	三井住友信託銀行株式会社	600,000	-	-	600,000	0.65668	2029年 3月28日
	株式会社三井住友銀行	400,000	-	-	400,000	0.65668	2029年 3月28日

								(単位:千円)
区 分		当期首 残高	当期 増加額	当期 減少額	当期末 残高	平均利率 (%) (注1)	返済 期限	使 途	摘 要
	借入先
長 期 借 入 金	株式会社みずほ銀行	400,000	-	-	400,000	0.65668	2029年 3月28日	(注2)	無担保 無保証
	みずほ信託銀行株式会社	400,000	-	-	400,000	0.65668	2029年 3月28日
	株式会社日本政策投資銀行	400,000	-	-	400,000	0.65668	2029年 3月28日
	株式会社池田泉州銀行	200,000	-	-	200,000	0.65668	2029年 3月28日
	株式会社みずほ銀行	700,000	-	-	700,000	0.65668	2029年 3月28日
	三井住友信託銀行株式会社	500,000	-	-	500,000	0.65668	2029年 3月28日
	株式会社三井住友銀行	500,000	-	-	500,000	0.65668	2029年 3月28日
	株式会社日本政策投資銀行	500,000	-	-	500,000	0.65668	2029年 3月28日
	みずほ信託銀行株式会社	500,000	-	-	500,000	0.65668	2029年 3月28日
	株式会社池田泉州銀行	300,000	-	-	300,000	0.65668	2029年 3月28日
	株式会社中京銀行	1,000,000	-	-	1,000,000	0.30250	2029年 9月28日
	株式会社福岡銀行	1,000,000	-	-	1,000,000	0.30250	2029年 9月28日
	株式会社もみじ銀行	1,000,000	-	-	1,000,000	0.30250	2029年 9月28日
	三井住友信託銀行株式会社	3,000,000	-	-	3,000,000	0.57722	2030年 1月31日
	株式会社みずほ銀行	2,000,000	-	-	2,000,000	0.57722	2030年 1月31日
	株式会社三菱UFJ銀行	1,500,000	-	-	1,500,000	0.62429	2030年 3月29日
	三井住友信託銀行株式会社	1,000,000	-	-	1,000,000	0.27727	2025年 10月31日
	株式会社池田泉州銀行	1,000,000	-	-	1,000,000	0.31727	2026年 10月30日
	株式会社三菱UFJ銀行	1,000,000	-	-	1,000,000	0.41818	2027年 10月29日
	株式会社日本政策投資銀行	4,000,000	-	-	4,000,000	0.49160	2030年 12月24日
	株式会社三井住友銀行	2,500,000	-	-	2,500,000	0.25806	2025年 7月31日
	株式会社三井住友銀行	2,000,000	-	-	2,000,000	0.42493	2030年 11月29日
	株式会社三菱UFJ銀行	-	2,000,000	-	2,000,000	0.67250	2032年 1月30日
	合計	60,400,000	2,000,000	5,000,000	57,400,000	-	-	-	-

(注1)平均利率は、借入契約毎の期末時点における借入利率を、小数点以下第6位を四捨五入して記載しています。
(注2)資金使途は、信託受益権又は不動産の購入及びそれに関連する費用並びに借入金の借換資金です。
(注3)長期借入金(1年以内に返済予定のものを除きます。)の貸借対照表日後5年以内における1年毎の返済予定額の総額は以下のとおりです。

(単位:千円)

	1年超2年以内	2年超3年以内	3年超4年以内	4年超5年以内
長期借入金	5,200,000	6,200,000	3,500,000	3,800,000