負債

有報情報

#1 投資状況（連結）

三井住友・フォーカス・ジャパン・オープン
e border="0">2021年 4月30日現在

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	956,056,689	100.05
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	△461,519	△0.05
合計(純資産総額)		955,595,170	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計
(円)投資比率

2021/07/08 9:26

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

			(単位:千円)
繰延税金負債
無形固定資産	5,445,817		4,798,732
繰延税金負債合計	5,756,306		5,315,338
繰延税金資産(負債)の純額	△2,963,538		△2,566,958

(注)評価性引当額が25,480千円増加しております。この増加の内容は、主としてその他有価証券評価差額金に係る評価性引当額を追加的に認識したことに伴うものであります。

2021/07/08 9:26

#3 純資産額計算書（連結）

三井住友・フォーカス・ジャパン・オープン
e border="0">2021年 4月30日現在

Ⅰ 資産総額	962,514,839	円
Ⅱ 負債総額	6,919,669	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	955,595,170	円

e border="0">Ⅰ 資産総額962,514,839円Ⅱ 負債総額6,919,669円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)955,595,170円Ⅳ 発行済口数920,483,452口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0381円(1万口当たり純資産額)(10,381円)

2021/07/08 9:26

#4 設定及び解約の実績（連結）

フォーカス・ジャパン・マザーファンド
e border="0">2021年 4月30日現在

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	2,807,117,070	97.48
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	72,513,762	2.52
合計(純資産総額)		2,879,630,832	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計
(円)投資比率

2021/07/08 9:26

#5 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

				(単位:千円)
			(2020年3月31日)	(2021年3月31日)
負債の部
	流動負債
	リース債務		1,064	5,153
	賞与引当金		1,716,321	1,516,622
	その他の流動負債		30,951	9,710
	流動負債合計		11,051,125	13,455,519
	固定負債
	リース債務		-	9,678
	繰延税金負債		2,963,538	2,566,958
	退職給付引当金		5,299,814	5,258,448
	賞与引当金		14,767	-
	その他の固定負債		172,918	40,950
	固定負債合計		8,451,038	7,876,035
	純資産合計		114,119,309	85,045,311
	負債・純資産合計		133,621,473	106,376,866

2021/07/08 9:26

#6 資産の評価（連結）

イ 基準価額の算出方法
基準価額とは、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券および借入れ有価証券を除きます。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則に従って時価評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権総口数で除した金額をいいます(基準価額は、便宜上1万口単位で表示される場合があります。)。
ロ 基準価額の算出頻度・照会方法

2021/07/08 9:26

#7 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(2020年10月12日現在)	(2021年 4月12日現在)
資産合計	4,190,207,938	3,117,331,954
負債の部
流動負債
未払金	4,553,972	-

注記表

2021/07/08 9:26