有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(令和2年10月13日-令和3年4月12日)

(4)【設定及び解約の実績】
三井住友・フォーカス・ジャパン・オープン

	設定口数(口)	解約口数(口)
特定12期	12,730,242	309,158,820
特定13期	16,506,953	188,434,359
特定14期	184,842,174	201,156,160
特定15期	362,656,749	464,103,759
特定16期	492,144,959	435,317,786
特定17期	245,155,226	452,306,761
特定18期	189,056,061	298,900,562
特定19期	90,827,684	419,463,223
特定20期	29,985,297	292,774,057
特定21期	88,136,796	118,333,563
特定22期	19,996,947	39,959,725
特定23期	54,954,505	151,588,890
特定24期	119,959,707	137,422,727
特定25期	335,094,309	125,363,256
特定26期	212,089,364	138,115,723
特定27期	36,393,780	61,299,056
特定28期	25,149,950	68,200,605
特定29期	57,280,924	200,808,094
特定30期	27,984,198	38,057,691
特定31期	19,349,740	144,045,013

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。

(参考)
(1)投資状況
フォーカス・ジャパン・マザーファンド

2021年 4月30日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	日本	2,807,117,070	97.48
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	72,513,762	2.52
合計(純資産総額)		2,879,630,832	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
フォーカス・ジャパン・マザーファンド

イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

2021年 4月30日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
日本	株式	伊藤忠商事	卸売業	16,100	3,487.00	56,140,700	3,408.00	54,868,800	1.91
日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	13,200	3,884.00	51,268,800	3,802.00	50,186,400	1.74
日本	株式	みずほフィナンシャルグループ	銀行業	32,500	1,551.00	50,407,500	1,535.00	49,887,500	1.73
日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	9,500	5,181.00	49,219,500	5,230.00	49,685,000	1.73
日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	6,100	8,435.00	51,453,500	8,127.00	49,574,700	1.72
日本	株式	兼松エレクトロニクス	情報・通信業	11,900	3,755.00	44,684,500	3,750.00	44,625,000	1.55
日本	株式	三井物産	卸売業	19,300	2,293.00	44,254,900	2,303.50	44,457,550	1.54
日本	株式	ENEOSホールディングス	石油・石炭製品	93,100	475.30	44,250,430	471.20	43,868,720	1.52
日本	株式	メイテック	サービス業	7,200	5,970.00	42,984,000	6,070.00	43,704,000	1.52
日本	株式	センコーグループホールディングス	陸運業	43,200	1,051.00	45,403,200	1,005.00	43,416,000	1.51
日本	株式	野村不動産ホールディングス	不動産業	16,100	2,672.00	43,019,200	2,690.00	43,309,000	1.50
日本	株式	兼松	卸売業	29,900	1,471.00	43,982,900	1,440.00	43,056,000	1.50
日本	株式	DIC	化学	15,400	2,910.00	44,814,000	2,793.00	43,012,200	1.49
日本	株式	KDDI	情報・通信業	13,000	3,471.00	45,123,000	3,306.00	42,978,000	1.49
日本	株式	スター精密	機械	26,000	1,670.00	43,420,000	1,649.00	42,874,000	1.49
日本	株式	積水ハウス	建設業	19,400	2,380.50	46,181,700	2,209.00	42,854,600	1.49
日本	株式	協和エクシオ	建設業	14,700	3,015.00	44,320,500	2,907.00	42,732,900	1.48
日本	株式	アルプス技研	サービス業	21,300	2,110.00	44,943,000	2,006.00	42,727,800	1.48
日本	株式	ブリヂストン	ゴム製品	9,700	4,391.00	42,592,700	4,377.00	42,456,900	1.47
日本	株式	ニチアス	ガラス・土石製品	12,800	2,811.00	35,980,800	2,851.00	36,492,800	1.27
日本	株式	TOKAIホールディングス	卸売業	40,300	943.00	38,002,900	894.00	36,028,200	1.25
日本	株式	因幡電機産業	卸売業	14,000	2,713.00	37,982,000	2,556.00	35,784,000	1.24
日本	株式	フジミインコーポレーテッド	ガラス・土石製品	7,800	4,540.00	35,412,000	4,575.00	35,685,000	1.24
日本	株式	太陽ホールディングス	化学	5,900	6,000.00	35,400,000	5,290.00	31,211,000	1.08
日本	株式	エフティグループ	卸売業	22,600	1,386.00	31,323,600	1,352.00	30,555,200	1.06
日本	株式	マックス	機械	18,200	1,602.00	29,156,400	1,673.00	30,448,600	1.06
日本	株式	アステラス製薬	医薬品	18,000	1,616.23	29,092,247	1,640.50	29,529,000	1.03
日本	株式	萩原電気ホールディングス	卸売業	11,300	2,577.00	29,120,100	2,592.00	29,289,600	1.02
日本	株式	ツバキ・ナカシマ	機械	17,900	1,679.00	30,054,100	1,629.00	29,159,100	1.01
日本	株式	住友倉庫	倉庫・運輸関連業	20,600	1,501.00	30,920,600	1,413.00	29,107,800	1.01

ロ 種類別・業種別の投資比率

2021年 4月30日現在

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	10.99
		食料品	0.30
		繊維製品	0.98
		化学	4.73
		医薬品	1.03
		石油・石炭製品	1.52
		ゴム製品	1.47
		ガラス・土石製品	3.51
		金属製品	1.01
		機械	4.56
		電気機器	1.59
		輸送用機器	1.72
		その他製品	1.97
		陸運業	1.51
		倉庫・運輸関連業	1.01
		情報・通信業	12.42
		卸売業	19.22
		小売業	1.96
		銀行業	3.48
		保険業	1.73
		その他金融業	1.97
		不動産業	4.48
		サービス業	14.32
合計			97.48

②投資不動産物件
フォーカス・ジャパン・マザーファンド
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
フォーカス・ジャパン・マザーファンド
該当事項はありません。