有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(令和1年10月11日-令和2年4月10日)

(4)【設定及び解約の実績】
三井住友・フォーカス・ジャパン・オープン

	設定口数(口)	解約口数(口)
特定10期	75,205,117	512,336,186
特定11期	43,846,601	301,025,489
特定12期	12,730,242	309,158,820
特定13期	16,506,953	188,434,359
特定14期	184,842,174	201,156,160
特定15期	362,656,749	464,103,759
特定16期	492,144,959	435,317,786
特定17期	245,155,226	452,306,761
特定18期	189,056,061	298,900,562
特定19期	90,827,684	419,463,223
特定20期	29,985,297	292,774,057
特定21期	88,136,796	118,333,563
特定22期	19,996,947	39,959,725
特定23期	54,954,505	151,588,890
特定24期	119,959,707	137,422,727
特定25期	335,094,309	125,363,256
特定26期	212,089,364	138,115,723
特定27期	36,393,780	61,299,056
特定28期	25,149,950	68,200,605
特定29期	57,280,924	200,808,094

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。

(参考)
(1)投資状況
フォーカス・ジャパン・マザーファンド

2020年 4月30日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	日本	3,934,559,090	94.65
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	222,466,538	5.35
合計(純資産総額)		4,157,025,628	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
フォーカス・ジャパン・マザーファンド

イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

2020年 4月30日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
日本	株式	KDDI	情報・通信業	24,300	3,128.00	76,010,400	3,109.00	75,548,700	1.82
日本	株式	NTTドコモ	情報・通信業	23,000	3,285.00	75,555,000	3,148.00	72,404,000	1.74
日本	株式	伊藤忠商事	卸売業	33,800	2,166.50	73,227,700	2,125.00	71,825,000	1.73
日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	13,700	5,121.00	70,157,700	5,086.00	69,678,200	1.68
日本	株式	みずほフィナンシャルグループ	銀行業	529,400	127.00	67,233,800	125.80	66,598,520	1.60
日本	株式	ベルシステム24ホールディングス	サービス業	50,200	1,061.00	53,262,200	1,289.00	64,707,800	1.56
日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	22,400	2,836.50	63,537,600	2,844.00	63,705,600	1.53
日本	株式	ウエストホールディングス	建設業	35,400	1,370.00	48,498,000	1,791.00	63,401,400	1.53
日本	株式	スター精密	機械	52,300	1,072.00	56,065,600	1,200.00	62,760,000	1.51
日本	株式	DIC	化学	24,600	2,429.00	59,753,400	2,524.00	62,090,400	1.49
日本	株式	協和エクシオ	建設業	23,000	2,521.00	57,983,000	2,639.00	60,697,000	1.46
日本	株式	センコーグループホールディングス	陸運業	69,200	852.00	58,958,400	876.00	60,619,200	1.46
日本	株式	アルプス技研	サービス業	35,400	1,466.00	51,896,400	1,671.00	59,153,400	1.42
日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	8,800	6,635.00	58,388,000	6,666.00	58,660,800	1.41
日本	株式	ブリヂストン	ゴム製品	17,200	3,327.00	57,224,400	3,378.00	58,101,600	1.40
日本	株式	メイテック	サービス業	12,100	4,245.00	51,364,500	4,775.00	57,777,500	1.39
日本	株式	JXTGホールディングス	石油・石炭製品	150,100	383.00	57,488,300	382.70	57,443,270	1.38
日本	株式	積水ハウス	建設業	30,600	1,834.50	56,135,700	1,858.50	56,870,100	1.37
日本	株式	兼松	卸売業	53,000	1,139.00	60,367,000	1,070.00	56,710,000	1.36
日本	株式	兼松エレクトロニクス	情報・通信業	15,400	3,435.00	52,899,000	3,665.00	56,441,000	1.36
日本	株式	東京個別指導学院	サービス業	103,000	482.00	49,646,000	547.00	56,341,000	1.36
日本	株式	太陽ホールディングス	化学	12,700	4,165.00	52,895,500	4,420.00	56,134,000	1.35
日本	株式	三井物産	卸売業	36,500	1,516.50	55,352,250	1,514.00	55,261,000	1.33
日本	株式	ニチアス	ガラス・土石製品	23,700	2,096.00	49,675,200	2,180.00	51,666,000	1.24
日本	株式	TOKAIホールディングス	卸売業	52,700	922.00	48,589,400	977.00	51,487,900	1.24
日本	株式	アルテリア・ネットワークス	情報・通信業	23,600	2,132.00	50,315,200	2,145.00	50,622,000	1.22
日本	株式	朝日ネット	情報・通信業	50,500	862.00	43,531,000	986.00	49,793,000	1.20
日本	株式	因幡電機産業	卸売業	21,400	2,294.00	49,091,600	2,302.00	49,262,800	1.19
日本	株式	JBCCホールディングス	情報・通信業	25,200	1,734.00	43,696,800	1,921.00	48,409,200	1.16
日本	株式	りらいあコミュニケーションズ	サービス業	41,700	1,054.00	43,951,800	1,145.00	47,746,500	1.15

ロ 種類別・業種別の投資比率

2020年 4月30日現在

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	11.21
		食料品	0.87
		化学	5.27
		石油・石炭製品	1.38
		ゴム製品	1.40
		ガラス・土石製品	2.25
		金属製品	1.04
		機械	2.98
		電気機器	1.46
		輸送用機器	1.41
		その他製品	2.38
		陸運業	1.46
		情報・通信業	17.79
		卸売業	16.69
		小売業	2.68
		銀行業	3.13
		保険業	1.68
		不動産業	2.03
		サービス業	17.53
合計			94.65

②投資不動産物件
フォーカス・ジャパン・マザーファンド
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
フォーカス・ジャパン・マザーファンド
該当事項はありません。