有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成25年10月11日-平成26年4月10日)

(4)【設定及び解約の実績】

計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)
特定1期	30,413,517,030	583,702,422
特定2期	8,665,414,771	13,240,276,139
特定3期	523,643,583	16,561,356,911
特定4期	429,949,828	4,333,330,413
特定5期	129,423,263	785,677,526
特定6期	122,547,934	580,917,654
特定7期	86,735,567	416,051,886
特定8期	132,297,272	454,390,114
特定9期	131,671,452	391,621,911
特定10期	75,205,117	512,336,186
特定11期	43,846,601	301,025,489
特定12期	12,730,242	309,158,820
特定13期	16,506,953	188,434,359
特定14期	184,842,174	201,156,160
特定15期	362,656,749	464,103,759
特定16期	492,144,959	435,317,786
特定17期	245,155,226	452,306,761

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。
[参考情報]
[フォーカス・ジャパン・マザーファンド]
(1)投資状況
平成26年5月30日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	日本	2,393,230,200	97.89
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		51,494,070	2.11
合計(純資産総額)		2,444,724,270	100.00

(2)投資資産
① 投資有価証券の主要銘柄
イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)
平成26年5月30日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	158,500	542.00	85,907,000	573.00	90,820,500	3.71
日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	14,800	5,321.00	78,750,800	5,761.00	85,262,800	3.49
日本	株式	日本たばこ産業	食料品	23,300	3,193.00	74,396,900	3,444.00	80,245,200	3.28
日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	18,700	4,094.00	76,557,800	4,105.00	76,763,500	3.14
日本	株式	伊藤忠商事	卸売業	61,000	1,151.00	70,211,000	1,203.00	73,383,000	3.00
日本	株式	KDDI	情報・通信業	10,000	5,220.00	52,200,000	6,053.00	60,530,000	2.48
日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	14,300	3,420.47	48,912,721	3,563.00	50,950,900	2.08
日本	株式	アステラス製薬	医薬品	38,500	1,125.00	43,312,500	1,304.00	50,204,000	2.05
日本	株式	ブリヂストン	ゴム製品	13,600	3,575.09	48,621,292	3,676.00	49,993,600	2.04
日本	株式	大東建託	建設業	4,400	9,707.00	42,710,800	11,025.00	48,510,000	1.98
日本	株式	三井住友トラスト・ホールディングス	銀行業	115,000	437.00	50,255,000	411.00	47,265,000	1.93
日本	株式	花王	化学	11,700	3,578.00	41,862,600	4,023.00	47,069,100	1.93
日本	株式	NKSJホールディングス	保険業	15,900	2,531.00	40,242,900	2,828.00	44,965,200	1.84
日本	株式	東芝	電気機器	107,000	419.00	44,833,000	417.00	44,619,000	1.83
日本	株式	みずほフィナンシャルグループ	銀行業	221,100	200.00	44,220,000	198.00	43,777,800	1.79
日本	株式	リコー	電気機器	33,000	1,116.00	36,828,000	1,245.00	41,085,000	1.68
日本	株式	MS&ADインシュアランス グループホールディングス	保険業	16,300	2,275.00	37,082,500	2,410.00	39,283,000	1.61
日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	6,400	5,192.00	33,228,800	6,042.00	38,668,800	1.58
日本	株式	JXホールディングス	石油・石炭製品	72,300	483.00	34,920,900	530.00	38,319,000	1.57
日本	株式	メイテック	サービス業	12,100	2,785.00	33,698,500	3,095.00	37,449,500	1.53
日本	株式	ポーラ・オルビスホールディングス	化学	9,100	3,851.91	35,052,407	3,970.00	36,127,000	1.48
日本	株式	日東電工	化学	7,500	4,709.22	35,319,206	4,694.00	35,205,000	1.44
日本	株式	伊藤忠テクノソリューションズ	情報・通信業	8,400	4,255.00	35,742,000	4,190.00	35,196,000	1.44
日本	株式	TOA	電気機器	27,800	1,004.00	27,911,200	1,219.00	33,888,200	1.39
日本	株式	武蔵精密工業	輸送用機器	14,300	2,054.00	29,372,200	2,300.00	32,890,000	1.35
日本	株式	リロ・ホールディング	サービス業	5,600	5,160.00	28,896,000	5,860.00	32,816,000	1.34
日本	株式	科研製薬	医薬品	16,000	1,585.00	25,360,000	2,030.00	32,480,000	1.33
日本	株式	タムロン	精密機器	13,800	2,428.00	33,506,400	2,328.00	32,126,400	1.31
日本	株式	東海東京フィナンシャル・ ホールディングス	証券、商品先物取引業	46,300	791.00	36,623,300	693.00	32,085,900	1.31
日本	株式	マブチモーター	電気機器	4,200	6,690.00	28,098,000	7,540.00	31,668,000	1.30

ロ 種類別・業種別の投資比率
平成26年5月30日現在

種類	業種	投資比率(%)
株式(国内)	建設業	3.02
	食料品	3.28
	化学	9.01
	医薬品	4.27
	石油・石炭製品	1.57
	ゴム製品	3.00
	ガラス・土石製品	1.22
	非鉄金属	1.91
	金属製品	2.53
	機械	8.63
	電気機器	10.35
	輸送用機器	9.14
	精密機器	1.31
	陸運業	2.79
	情報・通信業	6.61
	卸売業	5.55
	小売業	2.99
	銀行業	10.58
	証券、商品先物取引業	1.31
	保険業	3.45
	不動産業	1.24
	サービス業	4.13
合 計		97.89

② 投資不動産物件
該当事項はありません。
③ その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
[参考情報]