有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(令和2年4月11日-令和2年10月12日)

(4)【設定及び解約の実績】
三井住友・フォーカス・ジャパン・オープン

	設定口数(口)	解約口数(口)
特定11期	43,846,601	301,025,489
特定12期	12,730,242	309,158,820
特定13期	16,506,953	188,434,359
特定14期	184,842,174	201,156,160
特定15期	362,656,749	464,103,759
特定16期	492,144,959	435,317,786
特定17期	245,155,226	452,306,761
特定18期	189,056,061	298,900,562
特定19期	90,827,684	419,463,223
特定20期	29,985,297	292,774,057
特定21期	88,136,796	118,333,563
特定22期	19,996,947	39,959,725
特定23期	54,954,505	151,588,890
特定24期	119,959,707	137,422,727
特定25期	335,094,309	125,363,256
特定26期	212,089,364	138,115,723
特定27期	36,393,780	61,299,056
特定28期	25,149,950	68,200,605
特定29期	57,280,924	200,808,094
特定30期	27,984,198	38,057,691

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。

(参考)
(1)投資状況
フォーカス・ジャパン・マザーファンド

2020年10月30日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	日本	3,699,477,810	94.51
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	214,735,573	5.49
合計(純資産総額)		3,914,213,383	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
フォーカス・ジャパン・マザーファンド

イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

2020年10月30日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
日本	株式	伊藤忠商事	卸売業	29,600	2,628.50	77,803,600	2,500.00	74,000,000	1.89
日本	株式	みずほフィナンシャルグループ	銀行業	52,900	1,326.00	70,145,400	1,281.50	67,791,350	1.73
日本	株式	センコーグループホールディングス	陸運業	72,200	985.00	71,117,000	930.00	67,146,000	1.72
日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	22,400	2,997.50	67,144,000	2,881.00	64,534,400	1.65
日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	13,700	4,778.00	65,458,600	4,659.00	63,828,300	1.63
日本	株式	スター精密	機械	44,300	1,449.00	64,190,700	1,397.00	61,887,100	1.58
日本	株式	アルプス技研	サービス業	31,600	2,078.00	65,664,800	1,924.00	60,798,400	1.55
日本	株式	ベルシステム24ホールディングス	サービス業	37,700	1,690.00	63,713,000	1,570.00	59,189,000	1.51
日本	株式	太陽ホールディングス	化学	10,800	5,440.00	58,752,000	5,450.00	58,860,000	1.50
日本	株式	DIC	化学	23,100	2,677.00	61,838,700	2,536.00	58,581,600	1.50
日本	株式	兼松エレクトロニクス	情報・通信業	13,900	4,440.00	61,716,000	4,205.00	58,449,500	1.49
日本	株式	メイテック	サービス業	11,300	5,410.00	61,133,000	5,170.00	58,421,000	1.49
日本	株式	ブリヂストン	ゴム製品	17,200	3,409.00	58,634,800	3,390.00	58,308,000	1.49
日本	株式	兼松	卸売業	47,000	1,308.00	61,476,000	1,234.00	57,998,000	1.48
日本	株式	協和エクシオ	建設業	23,000	2,649.00	60,927,000	2,406.00	55,338,000	1.41
日本	株式	KDDI	情報・通信業	19,300	2,704.50	52,196,850	2,792.50	53,895,250	1.38
日本	株式	三井物産	卸売業	33,000	1,832.50	60,472,500	1,630.00	53,790,000	1.37
日本	株式	ENEOSホールディングス	石油・石炭製品	152,100	385.80	58,680,180	350.60	53,326,260	1.36
日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	7,800	6,911.00	53,905,800	6,803.00	53,063,400	1.36
日本	株式	マクニカ・富士エレホールディングス	卸売業	28,000	1,900.00	53,200,000	1,857.00	51,996,000	1.33
日本	株式	積水ハウス	建設業	30,100	1,775.50	53,442,550	1,726.50	51,967,650	1.33
日本	株式	フジミインコーポレーテッド	ガラス・土石製品	14,000	3,740.00	52,360,000	3,710.00	51,940,000	1.33
日本	株式	エフティグループ	卸売業	38,000	1,350.00	51,300,000	1,363.00	51,794,000	1.32
日本	株式	東京個別指導学院	サービス業	89,000	592.00	52,688,000	578.00	51,442,000	1.31
日本	株式	TOKAIホールディングス	卸売業	49,700	1,062.00	52,781,400	1,033.00	51,340,100	1.31
日本	株式	因幡電機産業	卸売業	20,400	2,593.00	52,897,200	2,508.00	51,163,200	1.31
日本	株式	SRAホールディングス	情報・通信業	21,900	2,408.00	52,735,200	2,271.00	49,734,900	1.27
日本	株式	野村不動産ホールディングス	不動産業	26,300	1,992.00	52,389,600	1,821.00	47,892,300	1.22
日本	株式	ニチアス	ガラス・土石製品	21,200	2,427.00	51,452,400	2,256.00	47,827,200	1.22
日本	株式	西松建設	建設業	23,200	2,090.00	48,488,000	2,024.00	46,956,800	1.20

ロ 種類別・業種別の投資比率

2020年10月30日現在

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	11.08
		食料品	0.88
		繊維製品	0.98
		化学	5.33
		石油・石炭製品	1.36
		ゴム製品	1.49
		ガラス・土石製品	2.55
		金属製品	0.93
		機械	2.81
		電気機器	1.01
		輸送用機器	1.36
		その他製品	2.62
		陸運業	1.72
		情報・通信業	14.06
		卸売業	17.74
		小売業	3.07
		銀行業	3.38
		保険業	1.63
		その他金融業	1.15
		不動産業	2.29
		サービス業	17.07
合計			94.51

②投資不動産物件
フォーカス・ジャパン・マザーファンド
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
フォーカス・ジャパン・マザーファンド
該当事項はありません。