有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成26年4月11日-平成26年10月10日)

(4)【設定及び解約の実績】
三井住友・フォーカス・ジャパン・オープン

	設定口数(口)	解約口数(口)
特定1期	30,413,517,030	583,702,422
特定2期	8,665,414,771	13,240,276,139
特定3期	523,643,583	16,561,356,911
特定4期	429,949,828	4,333,330,413
特定5期	129,423,263	785,677,526
特定6期	122,547,934	580,917,654
特定7期	86,735,567	416,051,886
特定8期	132,297,272	454,390,114
特定9期	131,671,452	391,621,911
特定10期	75,205,117	512,336,186
特定11期	43,846,601	301,025,489
特定12期	12,730,242	309,158,820
特定13期	16,506,953	188,434,359
特定14期	184,842,174	201,156,160
特定15期	362,656,749	464,103,759
特定16期	492,144,959	435,317,786
特定17期	245,155,226	452,306,761
特定18期	189,056,061	298,900,562

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。

(参考)
(1)投資状況
フォーカス・ジャパン・マザーファンド

平成26年11月28日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	日本	2,647,059,480	97.13
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	78,297,476	2.87
合計(純資産総額)		2,725,356,956	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
フォーカス・ジャパン・マザーファンド

イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

平成26年11月28日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	158,500	589.40	93,419,900	686.40	108,794,400	3.99
日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	14,800	6,220.00	92,056,000	7,314.00	108,247,200	3.97
日本	株式	日本たばこ産業	食料品	23,300	3,493.50	81,398,550	3,802.50	88,598,250	3.25
日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	18,700	4,120.00	77,044,000	4,475.00	83,682,500	3.07
日本	株式	伊藤忠商事	卸売業	61,000	1,223.50	74,633,500	1,366.00	83,326,000	3.06
日本	株式	KDDI	情報・通信業	10,000	6,456.00	64,560,000	7,604.00	76,040,000	2.79
日本	株式	アステラス製薬	医薬品	38,500	1,601.00	61,638,500	1,707.00	65,719,500	2.41
日本	株式	大東建託	建設業	4,400	12,590.00	55,396,000	13,400.00	58,960,000	2.16
日本	株式	三井住友トラスト・ホールディングス	銀行業	115,000	425.60	48,944,000	493.40	56,741,000	2.08
日本	株式	ブリヂストン	ゴム製品	13,600	3,451.00	46,933,600	4,079.50	55,481,200	2.04
日本	株式	メイテック	サービス業	16,700	2,977.00	49,715,900	3,320.00	55,444,000	2.03
日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	14,300	3,473.00	49,663,900	3,571.50	51,072,450	1.87
日本	株式	損保ジャパン日本興亜ホールディングス	保険業	15,900	2,470.50	39,280,950	2,942.50	46,785,750	1.72
日本	株式	みずほフィナンシャルグループ	銀行業	221,100	189.30	41,854,230	204.50	45,214,950	1.66
日本	株式	MS&ADインシュアランスグループホールディングス	保険業	16,300	2,233.00	36,397,900	2,771.00	45,167,300	1.66
日本	株式	リコー	電気機器	33,000	1,113.50	36,745,500	1,285.50	42,421,500	1.56
日本	株式	センコー	陸運業	76,000	492.26	37,412,178	549.00	41,724,000	1.53
日本	株式	キヤノン	電気機器	10,900	3,379.00	36,831,100	3,801.50	41,436,350	1.52
日本	株式	日鉄住金物産	卸売業	96,000	381.06	36,581,870	428.00	41,088,000	1.51
日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	6,400	6,312.00	40,396,800	6,351.00	40,646,400	1.49
日本	株式	船井総研ホールディングス	サービス業	40,200	983.52	39,537,589	1,002.00	40,280,400	1.48
日本	株式	東海東京フィナンシャル・ホールディングス	証券、商品先物取引業	46,300	679.00	31,437,700	847.00	39,216,100	1.44
日本	株式	伊藤忠テクノソリューションズ	情報・通信業	8,400	4,350.00	36,540,000	4,640.00	38,976,000	1.43
日本	株式	クボタ	機械	21,000	1,524.00	32,004,000	1,855.00	38,955,000	1.43
日本	株式	小松製作所	機械	13,700	2,369.00	32,455,300	2,811.00	38,510,700	1.41
日本	株式	ポーラ・オルビスホールディングス	化学	9,100	4,330.00	39,403,000	4,215.00	38,356,500	1.41
日本	株式	日特エンジニアリング	機械	31,200	1,179.00	36,784,800	1,218.00	38,001,600	1.39
日本	株式	ローソン	小売業	5,100	7,310.00	37,281,000	7,320.00	37,332,000	1.37
日本	株式	Paltac	卸売業	27,500	1,316.22	36,196,149	1,349.00	37,097,500	1.36
日本	株式	共立印刷	その他製品	126,800	286.00	36,264,800	288.00	36,518,400	1.34

ロ 種類別・業種別の投資比率

平成26年11月28日現在

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	3.27
		食料品	4.11
		化学	4.48
		医薬品	4.56
		石油・石炭製品	1.17
		ゴム製品	3.08
		ガラス・土石製品	1.05
		非鉄金属	0.95
		金属製品	0.63
		機械	6.50
		電気機器	7.44
		輸送用機器	8.11
		精密機器	1.14
		その他製品	2.34
		陸運業	3.34
		情報・通信業	8.61
		卸売業	9.11
		小売業	3.63
		銀行業	10.80
		証券、商品先物取引業	1.44
		保険業	3.37
		不動産業	1.04
		サービス業	6.93
合計			97.13

②投資不動産物件
フォーカス・ジャパン・マザーファンド
該当事項はありません。

③その他投資資産の主要なもの
フォーカス・ジャパン・マザーファンド
該当事項はありません。