有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(2023/10/11-2024/04/10)

(4)【設定及び解約の実績】
三井住友・フォーカス・ジャパン・オープン

	設定口数(口)	解約口数(口)
特定18期	189,056,061	298,900,562
特定19期	90,827,684	419,463,223
特定20期	29,985,297	292,774,057
特定21期	88,136,796	118,333,563
特定22期	19,996,947	39,959,725
特定23期	54,954,505	151,588,890
特定24期	119,959,707	137,422,727
特定25期	335,094,309	125,363,256
特定26期	212,089,364	138,115,723
特定27期	36,393,780	61,299,056
特定28期	25,149,950	68,200,605
特定29期	57,280,924	200,808,094
特定30期	27,984,198	38,057,691
特定31期	19,349,740	144,045,013
特定32期	57,374,388	53,438,960
特定33期	31,581,067	33,476,498
特定34期	74,074,131	75,777,422
特定35期	276,833,032	77,934,445
特定36期	1,862,535,163	327,456,366
特定37期	1,655,490,837	873,211,398

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。
(参考)
(1)投資状況
フォーカス・ジャパン・マザーファンド

2024年4月30日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	日本	3,892,412,560	95.36
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	189,318,311	4.64
合計(純資産総額)		4,081,730,871	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
フォーカス・ジャパン・マザーファンド
イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

2024年4月30日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	14,300	8,842.00	126,440,600	8,980.00	128,414,000	3.15
日本	株式	みずほフィナンシャルグループ	銀行業	41,100	2,978.00	122,395,800	3,052.00	125,437,200	3.07
日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	17,400	4,745.00	82,563,000	4,991.00	86,843,400	2.13
日本	株式	MS&ADインシュアランスグループホールディングス	保険業	27,600	2,759.00	76,148,400	2,846.50	78,563,400	1.92
日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	41,400	1,536.00	63,590,400	1,579.50	65,391,300	1.60
日本	株式	三井物産	卸売業	8,500	7,331.00	62,313,500	7,639.00	64,931,500	1.59
日本	株式	IDEC	電気機器	23,000	2,647.00	60,881,000	2,789.00	64,147,000	1.57
日本	株式	日本たばこ産業	食料品	14,800	4,123.00	61,020,400	4,245.00	62,826,000	1.54
日本	株式	兼松	卸売業	24,100	2,583.00	62,250,300	2,569.00	61,912,900	1.52
日本	株式	武田薬品工業	医薬品	14,700	4,152.00	61,034,400	4,153.00	61,049,100	1.50
日本	株式	TOYO TIRE	ゴム製品	18,000	2,882.00	51,876,000	2,986.00	53,748,000	1.32
日本	株式	日本特殊陶業	ガラス・土石製品	10,200	5,025.00	51,255,000	5,172.00	52,754,400	1.29
日本	株式	アマダ	機械	29,900	1,708.50	51,084,150	1,727.50	51,652,250	1.27
日本	株式	INPEX	鉱業	20,500	2,472.50	50,686,250	2,392.50	49,046,250	1.20
日本	株式	KOA	電気機器	28,000	1,463.00	40,964,000	1,630.00	45,640,000	1.12
日本	株式	ケーズホールディングス	小売業	29,900	1,487.00	44,461,300	1,515.00	45,298,500	1.11
日本	株式	伊藤忠商事	卸売業	6,100	6,816.00	41,577,600	7,136.00	43,529,600	1.07
日本	株式	マックス	機械	12,300	3,300.00	40,590,000	3,530.00	43,419,000	1.06
日本	株式	野村不動産ホールディングス	不動産業	9,700	4,295.00	41,661,500	4,433.00	43,000,100	1.05
日本	株式	AGC	ガラス・土石製品	7,300	5,753.00	41,996,900	5,833.00	42,580,900	1.04
日本	株式	ニチアス	ガラス・土石製品	9,800	4,050.00	39,690,000	4,340.00	42,532,000	1.04
日本	株式	東計電算	情報・通信業	10,800	3,810.00	41,148,000	3,925.00	42,390,000	1.04
日本	株式	萩原電気ホールディングス	卸売業	9,700	4,205.00	40,788,500	4,360.00	42,292,000	1.04
日本	株式	ID&E ホールディングス	サービス業	9,000	4,415.00	39,735,000	4,675.00	42,075,000	1.03
日本	株式	アルプス技研	サービス業	15,200	2,770.00	42,104,000	2,757.00	41,906,400	1.03
日本	株式	日本瓦斯	小売業	16,300	2,593.71	42,277,425	2,568.00	41,858,400	1.03
日本	株式	コスモエネルギーホールディングス	石油・石炭製品	5,500	7,828.00	43,054,000	7,569.00	41,629,500	1.02
日本	株式	あさひ	小売業	29,000	1,455.00	42,195,000	1,430.00	41,470,000	1.02
日本	株式	ヤマハ発動機	輸送用機器	27,900	1,429.50	39,883,050	1,476.00	41,180,400	1.01
日本	株式	アイティフォー	情報・通信業	30,000	1,423.00	42,690,000	1,367.00	41,010,000	1.00

ロ 種類別・業種別投資比率

2024年4月30日現在
種類	業種	投資比率(%)
株式(国内)	鉱業	1.20
	建設業	5.80
	食料品	1.54
	繊維製品	0.89
	化学	4.61
	医薬品	2.46
	石油・石炭製品	1.81
	ゴム製品	2.26
	ガラス・土石製品	3.38
	鉄鋼	0.92
	非鉄金属	0.51
	金属製品	1.93
	機械	6.54
	電気機器	7.33
	輸送用機器	1.47
	精密機器	0.81
	その他製品	0.51
	陸運業	1.93
	情報・通信業	8.76
	卸売業	13.15
	小売業	5.95
	銀行業	7.82
	保険業	4.05
	その他金融業	0.91
	不動産業	2.01
	サービス業	6.81
合 計		95.36

②投資不動産物件
フォーカス・ジャパン・マザーファンド
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
フォーカス・ジャパン・マザーファンド
該当事項はありません。