有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成28年4月12日-平成28年10月11日)

(4)【設定及び解約の実績】
三井住友・フォーカス・ジャパン・オープン

	設定口数(口)	解約口数(口)
特定3期	523,643,583	16,561,356,911
特定4期	429,949,828	4,333,330,413
特定5期	129,423,263	785,677,526
特定6期	122,547,934	580,917,654
特定7期	86,735,567	416,051,886
特定8期	132,297,272	454,390,114
特定9期	131,671,452	391,621,911
特定10期	75,205,117	512,336,186
特定11期	43,846,601	301,025,489
特定12期	12,730,242	309,158,820
特定13期	16,506,953	188,434,359
特定14期	184,842,174	201,156,160
特定15期	362,656,749	464,103,759
特定16期	492,144,959	435,317,786
特定17期	245,155,226	452,306,761
特定18期	189,056,061	298,900,562
特定19期	90,827,684	419,463,223
特定20期	29,985,297	292,774,057
特定21期	88,136,796	118,333,563
特定22期	19,996,947	39,959,725

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。

(参考)
(1)投資状況
フォーカス・ジャパン・マザーファンド

平成28年10月31日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	日本	2,538,173,040	97.50
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	64,964,321	2.50
合計(純資産総額)		2,603,137,361	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
フォーカス・ジャパン・マザーファンド

イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

平成28年10月31日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
日本	株式	伊藤忠商事	卸売業	56,600	1,279.50	72,419,700	1,328.50	75,193,100	2.89
日本	株式	日本たばこ産業	食料品	17,200	4,185.00	71,982,000	3,994.00	68,696,800	2.64
日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	11,100	6,015.00	66,766,500	6,079.00	67,476,900	2.59
日本	株式	大東建託	建設業	3,800	15,685.00	59,603,000	17,575.00	66,785,000	2.57
日本	株式	メイテック	サービス業	15,600	3,530.00	55,068,000	3,580.00	55,848,000	2.15
日本	株式	アルプス技研	サービス業	23,500	2,234.00	52,499,000	2,265.00	53,227,500	2.04
日本	株式	アイネット	情報・通信業	47,800	1,073.00	51,289,400	1,094.00	52,293,200	2.01
日本	株式	テクノプロ・ホールディングス	サービス業	14,500	3,670.00	53,215,000	3,605.00	52,272,500	2.01
日本	株式	船井総研ホールディングス	サービス業	32,000	1,528.00	48,896,000	1,624.00	51,968,000	2.00
日本	株式	トラスト・テック	サービス業	31,000	1,625.00	50,375,000	1,613.00	50,003,000	1.92
日本	株式	伊藤忠テクノソリューションズ	情報・通信業	18,600	2,675.00	49,755,000	2,593.00	48,229,800	1.85
日本	株式	日産自動車	輸送用機器	43,800	992.40	43,467,120	1,068.50	46,800,300	1.80
日本	株式	KDDI	情報・通信業	14,400	3,127.00	45,028,800	3,192.00	45,964,800	1.77
日本	株式	ローソン	小売業	5,700	7,880.00	44,916,000	7,980.00	45,486,000	1.75
日本	株式	テー・オー・ダブリュー	サービス業	65,500	654.00	42,837,000	667.00	43,688,500	1.68
日本	株式	アイティフォー	情報・通信業	71,100	648.00	46,072,800	614.00	43,655,400	1.68
日本	株式	協和エクシオ	建設業	27,500	1,498.00	41,195,000	1,580.00	43,450,000	1.67
日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	11,800	3,460.00	40,828,000	3,653.00	43,105,400	1.66
日本	株式	ベルシステム24ホールディングス	サービス業	43,500	856.00	37,236,000	985.00	42,847,500	1.65
日本	株式	ハードオフコーポレーション	小売業	37,000	1,126.00	41,662,000	1,151.00	42,587,000	1.64
日本	株式	萩原電気	卸売業	21,400	1,866.00	39,932,400	1,970.00	42,158,000	1.62
日本	株式	デンカ	化学	88,000	435.52	38,326,049	477.00	41,976,000	1.61
日本	株式	日鉄住金物産	卸売業	10,800	3,705.00	40,014,000	3,850.00	41,580,000	1.60
日本	株式	トーカロ	金属製品	17,200	2,247.00	38,648,400	2,358.00	40,557,600	1.56
日本	株式	NECネッツエスアイ	情報・通信業	20,800	1,763.00	36,670,400	1,868.00	38,854,400	1.49
日本	株式	共立印刷	その他製品	125,900	302.00	38,021,800	308.00	38,777,200	1.49
日本	株式	みずほフィナンシャルグループ	銀行業	218,200	172.40	37,617,680	177.10	38,643,220	1.48
日本	株式	センコー	陸運業	53,000	701.00	37,153,000	726.00	38,478,000	1.48
日本	株式	野村不動産ホールディングス	不動産業	21,000	1,607.00	33,747,000	1,777.00	37,317,000	1.43
日本	株式	ノエビアホールディングス	化学	11,300	3,070.00	34,691,000	3,180.00	35,934,000	1.38

ロ 種類別・業種別の投資比率

平成28年10月31日現在

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	7.95
		食料品	3.62
		化学	4.18
		医薬品	0.83
		石油・石炭製品	1.14
		ゴム製品	1.37
		ガラス・土石製品	1.33
		非鉄金属	1.07
		金属製品	2.45
		機械	1.79
		電気機器	4.63
		輸送用機器	4.39
		精密機器	0.51
		その他製品	3.74
		陸運業	2.16
		情報・通信業	15.61
		卸売業	11.56
		小売業	4.34
		銀行業	4.18
		証券、商品先物取引業	0.45
		不動産業	1.43
		サービス業	18.78
合計			97.50

②投資不動産物件
フォーカス・ジャパン・マザーファンド
該当事項はありません。

③その他投資資産の主要なもの
フォーカス・ジャパン・マザーファンド
該当事項はありません。