有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成30年4月11日-平成30年10月10日)

(4)【設定及び解約の実績】
三井住友・フォーカス・ジャパン・オープン

	設定口数(口)	解約口数(口)
特定7期	86,735,567	416,051,886
特定8期	132,297,272	454,390,114
特定9期	131,671,452	391,621,911
特定10期	75,205,117	512,336,186
特定11期	43,846,601	301,025,489
特定12期	12,730,242	309,158,820
特定13期	16,506,953	188,434,359
特定14期	184,842,174	201,156,160
特定15期	362,656,749	464,103,759
特定16期	492,144,959	435,317,786
特定17期	245,155,226	452,306,761
特定18期	189,056,061	298,900,562
特定19期	90,827,684	419,463,223
特定20期	29,985,297	292,774,057
特定21期	88,136,796	118,333,563
特定22期	19,996,947	39,959,725
特定23期	54,954,505	151,588,890
特定24期	119,959,707	137,422,727
特定25期	335,094,309	125,363,256
特定26期	212,089,364	138,115,723

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。

(参考)
(1)投資状況
フォーカス・ジャパン・マザーファンド

2018年10月31日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	日本	8,791,730,710	96.26
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	341,932,684	3.74
合計(純資産総額)		9,133,663,394	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
フォーカス・ジャパン・マザーファンド

イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

2018年10月31日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
日本	株式	あおぞら銀行	銀行業	47,400	4,010.00	190,074,000	3,895.00	184,623,000	2.02
日本	株式	伊藤忠商事	卸売業	87,100	2,247.50	195,757,250	2,095.00	182,474,500	2.00
日本	株式	リソー教育	サービス業	142,100	1,044.00	148,352,400	1,196.00	169,951,600	1.86
日本	株式	SRAホールディングス	情報・通信業	50,500	3,460.00	174,730,000	3,180.00	160,590,000	1.76
日本	株式	NTTドコモ	情報・通信業	56,100	2,989.50	167,710,950	2,844.50	159,576,450	1.75
日本	株式	KDDI	情報・通信業	54,900	2,990.50	164,178,450	2,814.50	154,516,050	1.69
日本	株式	ローソン	小売業	21,500	7,230.00	155,445,000	7,140.00	153,510,000	1.68
日本	株式	みずほフィナンシャルグループ	銀行業	786,100	199.10	156,512,510	194.00	152,503,400	1.67
日本	株式	センコーグループホールディングス	陸運業	172,500	907.00	156,457,500	875.00	150,937,500	1.65
日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	33,800	4,689.00	158,488,200	4,414.00	149,193,200	1.63
日本	株式	NECネッツエスアイ	情報・通信業	60,200	2,541.00	152,968,200	2,462.00	148,212,400	1.62
日本	株式	ブリヂストン	ゴム製品	32,900	4,325.00	142,292,500	4,363.00	143,542,700	1.57
日本	株式	DIC	化学	42,900	3,695.00	158,515,500	3,335.00	143,071,500	1.57
日本	株式	三井物産	卸売業	75,000	2,089.00	156,675,000	1,885.50	141,412,500	1.55
日本	株式	JXTGホールディングス	石油・石炭製品	182,300	857.90	156,395,170	769.20	140,225,160	1.54
日本	株式	日産自動車	輸送用機器	136,300	1,029.00	140,252,700	1,027.50	140,048,250	1.53
日本	株式	FPG	証券、商品先物取引業	125,800	1,102.00	138,631,600	1,103.00	138,757,400	1.52
日本	株式	メイテック	サービス業	29,300	5,210.00	152,653,000	4,730.00	138,589,000	1.52
日本	株式	ウエストホールディングス	建設業	121,000	780.00	94,380,000	1,141.00	138,061,000	1.51
日本	株式	バルカー	化学	49,600	2,922.00	144,931,200	2,755.00	136,648,000	1.50
日本	株式	アルプス技研	サービス業	60,500	2,549.00	154,214,500	2,254.00	136,367,000	1.49
日本	株式	日本たばこ産業	食料品	46,800	2,952.00	138,153,600	2,906.50	136,024,200	1.49
日本	株式	ジェイエイシーリクルートメント	サービス業	65,600	2,397.00	157,243,200	2,040.00	133,824,000	1.47
日本	株式	兼松	卸売業	91,900	1,719.00	157,976,100	1,451.00	133,346,900	1.46
日本	株式	キヤノン	電気機器	41,200	3,541.00	145,889,200	3,222.00	132,746,400	1.45
日本	株式	ツバキ・ナカシマ	機械	63,600	2,281.00	145,071,600	2,080.00	132,288,000	1.45
日本	株式	積水ハウス	建設業	78,500	1,682.00	132,037,000	1,662.00	130,467,000	1.43
日本	株式	テー・オー・ダブリュー	サービス業	158,000	819.00	129,402,000	821.00	129,718,000	1.42
日本	株式	奥村組	建設業	36,000	3,550.00	127,800,000	3,555.00	127,980,000	1.40
日本	株式	日鉄住金物産	卸売業	25,900	5,290.00	137,011,000	4,930.00	127,687,000	1.40

ロ 種類別・業種別の投資比率

2018年10月31日現在

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	10.95
		食料品	2.62
		化学	4.96
		石油・石炭製品	1.54
		ゴム製品	1.57
		金属製品	1.05
		機械	3.79
		電気機器	3.52
		輸送用機器	2.79
		精密機器	0.11
		その他製品	3.98
		陸運業	1.65
		情報・通信業	13.38
		卸売業	15.40
		小売業	4.65
		銀行業	5.32
		証券、商品先物取引業	1.52
		保険業	0.26
		不動産業	1.37
		サービス業	15.82
合計			96.26

②投資不動産物件
フォーカス・ジャパン・マザーファンド
該当事項はありません。

③その他投資資産の主要なもの
フォーカス・ジャパン・マザーファンド
該当事項はありません。