有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(2024/04/11-2024/10/10)

(4)【設定及び解約の実績】
三井住友・フォーカス・ジャパン・オープン

	設定口数(口)	解約口数(口)
特定19期	90,827,684	419,463,223
特定20期	29,985,297	292,774,057
特定21期	88,136,796	118,333,563
特定22期	19,996,947	39,959,725
特定23期	54,954,505	151,588,890
特定24期	119,959,707	137,422,727
特定25期	335,094,309	125,363,256
特定26期	212,089,364	138,115,723
特定27期	36,393,780	61,299,056
特定28期	25,149,950	68,200,605
特定29期	57,280,924	200,808,094
特定30期	27,984,198	38,057,691
特定31期	19,349,740	144,045,013
特定32期	57,374,388	53,438,960
特定33期	31,581,067	33,476,498
特定34期	74,074,131	75,777,422
特定35期	276,833,032	77,934,445
特定36期	1,862,535,163	327,456,366
特定37期	1,655,490,837	873,211,398
特定38期	1,499,932,857	703,998,665

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。
(参考)
(1)投資状況
フォーカス・ジャパン・マザーファンド

2024年10月31日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	日本	3,864,004,790	95.19
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	195,340,422	4.81
合計(純資産総額)		4,059,345,212	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
フォーカス・ジャパン・マザーファンド
イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

2024年10月31日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	38,400	3,121.00	119,846,400	3,273.00	125,683,200	3.10
日本	株式	みずほフィナンシャルグループ	銀行業	33,100	3,018.00	99,895,800	3,212.00	106,317,200	2.62
日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	53,400	1,525.50	81,461,700	1,628.50	86,961,900	2.14
日本	株式	MS&ADインシュアランスグループホールディングス	保険業	24,600	3,470.00	85,362,000	3,439.00	84,599,400	2.08
日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	14,400	5,520.00	79,488,000	5,568.00	80,179,200	1.98
日本	株式	積水ハウス	建設業	18,000	3,854.00	69,372,000	3,716.00	66,888,000	1.65
日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	23,700	2,581.00	61,169,700	2,682.50	63,575,250	1.57
日本	株式	住友電気工業	非鉄金属	26,000	2,415.50	62,803,000	2,382.50	61,945,000	1.53
日本	株式	武田薬品工業	医薬品	14,200	4,273.00	60,676,600	4,264.00	60,548,800	1.49
日本	株式	KDDI	情報・通信業	12,600	4,795.00	60,417,000	4,778.00	60,202,800	1.48
日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	396,200	149.90	59,390,380	147.70	58,518,740	1.44
日本	株式	兼松	卸売業	24,600	2,302.00	56,629,200	2,344.50	57,674,700	1.42
日本	株式	野村不動産ホールディングス	不動産業	14,700	3,896.00	57,271,200	3,806.00	55,948,200	1.38
日本	株式	センコーグループホールディングス	陸運業	38,400	1,335.00	51,264,000	1,437.00	55,180,800	1.36
日本	株式	日本特殊陶業	ガラス・土石製品	12,200	4,184.00	51,044,800	4,390.00	53,558,000	1.32
日本	株式	アマノ	機械	11,900	4,395.00	52,300,500	4,440.00	52,836,000	1.30
日本	株式	日本たばこ産業	食料品	12,300	4,366.00	53,701,800	4,281.00	52,656,300	1.30
日本	株式	トーカロ	金属製品	28,300	1,897.00	53,685,100	1,800.00	50,940,000	1.25
日本	株式	丸井グループ	小売業	21,000	2,407.53	50,558,123	2,408.50	50,578,500	1.25
日本	株式	三菱食品	卸売業	10,300	5,131.16	52,850,982	4,885.00	50,315,500	1.24
日本	株式	スター精密	機械	25,400	2,018.00	51,257,200	1,977.00	50,215,800	1.24
日本	株式	オカムラ	その他製品	26,000	1,997.65	51,938,817	1,929.00	50,154,000	1.24
日本	株式	DCMホールディングス	小売業	34,800	1,504.28	52,348,974	1,433.00	49,868,400	1.23
日本	株式	ケーズホールディングス	小売業	33,400	1,525.50	50,951,700	1,459.50	48,747,300	1.20
日本	株式	日本曹達	化学	18,800	2,495.00	46,906,000	2,553.00	47,996,400	1.18
日本	株式	エクシオグループ	建設業	29,600	1,561.50	46,220,400	1,568.50	46,427,600	1.14
日本	株式	中部電力	電気・ガス業	25,500	1,699.00	43,324,500	1,755.00	44,752,500	1.10
日本	株式	横河ブリッジホールディングス	金属製品	15,300	2,663.00	40,743,900	2,802.00	42,870,600	1.06
日本	株式	TOYO TIRE	ゴム製品	19,500	2,147.29	41,872,081	2,189.00	42,685,500	1.05
日本	株式	オープンアップグループ	サービス業	21,000	2,005.00	42,105,000	2,029.00	42,609,000	1.05

ロ 種類別・業種別投資比率

2024年10月31日現在
種類	業種	投資比率(%)
株式(国内)	建設業	7.23
	食料品	1.30
	繊維製品	0.97
	化学	4.47
	医薬品	2.51
	石油・石炭製品	1.38
	ゴム製品	2.03
	ガラス・土石製品	3.26
	鉄鋼	0.53
	非鉄金属	1.53
	金属製品	3.30
	機械	5.55
	電気機器	5.14
	輸送用機器	3.59
	その他製品	1.68
	電気・ガス業	1.10
	陸運業	1.36
	情報・通信業	7.68
	卸売業	10.40
	小売業	7.20
	銀行業	7.86
	保険業	4.06
	その他金融業	0.98
	不動産業	2.48
	サービス業	7.60
合 計		95.19

②投資不動産物件
フォーカス・ジャパン・マザーファンド
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
フォーカス・ジャパン・マザーファンド
該当事項はありません。