有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成29年4月11日-平成29年10月10日)

(4)【設定及び解約の実績】
三井住友・フォーカス・ジャパン・オープン

	設定口数(口)	解約口数(口)
特定5期	129,423,263	785,677,526
特定6期	122,547,934	580,917,654
特定7期	86,735,567	416,051,886
特定8期	132,297,272	454,390,114
特定9期	131,671,452	391,621,911
特定10期	75,205,117	512,336,186
特定11期	43,846,601	301,025,489
特定12期	12,730,242	309,158,820
特定13期	16,506,953	188,434,359
特定14期	184,842,174	201,156,160
特定15期	362,656,749	464,103,759
特定16期	492,144,959	435,317,786
特定17期	245,155,226	452,306,761
特定18期	189,056,061	298,900,562
特定19期	90,827,684	419,463,223
特定20期	29,985,297	292,774,057
特定21期	88,136,796	118,333,563
特定22期	19,996,947	39,959,725
特定23期	54,954,505	151,588,890
特定24期	119,959,707	137,422,727

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。

(参考)
(1)投資状況
フォーカス・ジャパン・マザーファンド

2017年10月31日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	日本	7,319,620,270	98.23
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	132,159,622	1.77
合計(純資産総額)		7,451,779,892	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
フォーカス・ジャパン・マザーファンド

イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

2017年10月31日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
日本	株式	伊藤忠商事	卸売業	75,400	1,850.14	139,501,290	1,978.00	149,141,200	2.00
日本	株式	あおぞら銀行	銀行業	31,700	4,307.66	136,553,096	4,425.00	140,272,500	1.88
日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	30,900	4,361.38	134,766,908	4,517.00	139,575,300	1.87
日本	株式	みずほフィナンシャルグループ	銀行業	676,600	199.27	134,828,377	204.90	138,635,340	1.86
日本	株式	ローソン	小売業	17,700	7,504.99	132,838,474	7,400.00	130,980,000	1.76
日本	株式	NTTドコモ	情報・通信業	47,500	2,617.21	124,317,548	2,741.00	130,197,500	1.75
日本	株式	NECネッツエスアイ	情報・通信業	41,700	2,607.27	108,723,505	2,814.00	117,343,800	1.57
日本	株式	アルプス技研	サービス業	29,500	3,807.33	112,316,365	3,920.00	115,640,000	1.55
日本	株式	メイテック	サービス業	20,900	5,476.24	114,453,429	5,530.00	115,577,000	1.55
日本	株式	中電工	建設業	33,200	3,216.75	106,796,235	3,445.00	114,374,000	1.53
日本	株式	リソー教育	サービス業	125,800	877.15	110,346,284	900.00	113,220,000	1.52
日本	株式	武田薬品工業	医薬品	17,700	6,178.84	109,365,585	6,395.00	113,191,500	1.52
日本	株式	日鉄住金物産	卸売業	18,100	5,929.16	107,317,907	6,250.00	113,125,000	1.52
日本	株式	大東建託	建設業	5,700	20,549.16	117,130,266	19,835.00	113,059,500	1.52
日本	株式	ベルシステム24ホールディングス	サービス業	90,700	1,205.95	109,380,299	1,237.00	112,195,900	1.51
日本	株式	野村不動産ホールディングス	不動産業	45,100	2,396.50	108,082,566	2,486.00	112,118,600	1.50
日本	株式	ブリヂストン	ゴム製品	20,800	5,279.29	109,809,285	5,390.00	112,112,000	1.50
日本	株式	SRAホールディングス	情報・通信業	34,700	3,021.47	104,845,329	3,230.00	112,081,000	1.50
日本	株式	オーデリック	電気機器	22,200	5,059.48	112,320,512	5,040.00	111,888,000	1.50
日本	株式	リョーサン	卸売業	24,400	4,465.61	108,960,973	4,585.00	111,874,000	1.50
日本	株式	DIC	化学	26,700	4,144.68	110,663,139	4,190.00	111,873,000	1.50
日本	株式	奥村組	建設業	25,800	4,289.86	110,678,412	4,335.00	111,843,000	1.50
日本	株式	青山商事	小売業	26,600	4,061.82	108,044,420	4,200.00	111,720,000	1.50
日本	株式	三井物産	卸売業	66,000	1,637.94	108,104,315	1,689.00	111,474,000	1.50
日本	株式	ツバキ・ナカシマ	機械	42,800	2,339.68	100,138,601	2,603.00	111,408,400	1.50
日本	株式	日本たばこ産業	食料品	29,700	3,706.00	110,068,327	3,747.00	111,285,900	1.49
日本	株式	積水ハウス	建設業	52,700	1,966.64	103,642,203	2,111.00	111,249,700	1.49
日本	株式	日成ビルド工業	建設業	86,000	1,239.42	106,590,477	1,292.00	111,112,000	1.49
日本	株式	スター精密	機械	55,800	1,923.30	107,320,564	1,990.00	111,042,000	1.49
日本	株式	KDDI	情報・通信業	36,700	2,990.17	109,739,539	3,024.00	110,980,800	1.49

ロ 種類別・業種別の投資比率

2017年10月31日現在

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	12.12
		食料品	2.50
		化学	3.43
		医薬品	1.52
		石油・石炭製品	1.49
		ゴム製品	1.50
		金属製品	1.71
		機械	3.49
		電気機器	3.91
		輸送用機器	2.42
		その他製品	4.82
		陸運業	1.26
		情報・通信業	13.01
		卸売業	12.80
		小売業	7.17
		銀行業	5.62
		証券、商品先物取引業	1.01
		保険業	0.48
		不動産業	1.50
		サービス業	16.47
合計			98.23

②投資不動産物件
フォーカス・ジャパン・マザーファンド
該当事項はありません。

③その他投資資産の主要なもの
フォーカス・ジャパン・マザーファンド
該当事項はありません。