有報情報
- #1 投資状況（連結）
- 三井住友・フォーカス・ジャパン・オープン2024/01/04 9:09
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。2023年10月31日現在 親投資信託受益証券 日本 3,015,769,722 100.06 現金・預金・その他の資産(負債控除後) - △1,905,666 △0.06 合計(純資産総額) 3,013,864,056 100.00 - #2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
- 金融商品の時価を、時価の算定に係るインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の3つのレベルに分類しております。なお、時価算定会計基準適用指針27-3項に定める経過的な取扱いに従って、前事業年度に係る「金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項」については記載しておりません。2024/01/04 9:09
レベル1の時価 : 観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成される当該時価の算定の対象となる資産又は負債に関する相場価格により算定した時価
レベル2の時価 : 観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、レベル1のインプット以外の時価の算定に係るインプットを用いて算定した時価 - #3 純資産額計算書（連結）
- 三井住友・フォーカス・ジャパン・オープン2024/01/04 9:09
2023年10月31日現在 Ⅰ 資産総額 3,020,081,907円 Ⅱ 負債総額 6,217,851円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 3,013,864,056円 - #4 設定及び解約の実績（連結）
- フォーカス・ジャパン・マザーファンド2024/01/04 9:09
(2)投資資産2023年10月31日現在 株式 日本 2,928,205,650 97.10 現金・預金・その他の資産(負債控除後) - 87,573,652 2.90 合計(純資産総額) 3,015,779,302 100.00
①投資有価証券の主要銘柄 - #5 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）
- 2024/01/04 9:09
(単位:千円) (2022年3月31日) (2023年3月31日) 負債の部 流動負債 リース債務 3,567 2,564 資産除去債務 7,192 13,940 その他の流動負債 40,396 73,657 流動負債合計 18,918,667 14,598,465 固定負債 リース債務 4,525 1,960 繰延税金負債 1,279,409 550,493 退職給付引当金 5,084,506 5,027,832 その他の固定負債 4,620 - 固定負債合計 6,373,062 5,580,287 純資産合計 88,512,124 87,629,201 負債・純資産合計 113,803,855 107,807,953 - #6 資産の評価（連結）
- イ 基準価額の算出方法2024/01/04 9:09
基準価額とは、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券および借入れ有価証券を除きます。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則に従って時価評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権総口数で除した金額をいいます(基準価額は、便宜上1万口単位で表示される場合があります。)。
投資対象とする親投資信託受益証券は、当該親投資信託受益証券の基準価額で評価します。 - #7 附属明細表（連結）
- (1)貸借対照表2024/01/04 9:09
(2)注記表(単位:円) 資産合計 1,237,008,718 2,878,169,568 負債の部 流動負債 その他未払費用 268 490
(重要な会計方針の注記)
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
