有報情報
- #1 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）
- 2021年5月31日現在、委託会社が運用の指図を行っている証券投資信託(マザーファンドを除きます。)は次の通りです。2021/07/14 9:00
本数(本) 純資産総額(百万円) 追加型株式投資信託 527 14,570,164 追加型公社債投資信託 0 0 単位型株式投資信託 76 275,974 単位型公社債投資信託 47 298,023 合計 650 15,144,161 - #2 信託報酬等（連結）
- 信託報酬等の額及び支弁の方法2021/07/14 9:00
①信託報酬の総額は、当ファンドの計算期間を通じて毎日、投資信託財産の純資産総額に年率 0.858%(税抜 0.78%)を乗じて得た額とします(信託報酬 = 運用期間中の基準価額×信託報酬率)。
その配分及び当該信託報酬を対価とする役務の内容は下記の通りです。 - #3 投資制限（連結）
- ロ.同一銘柄の投資信託証券への投資割合2021/07/14 9:00
同一銘柄の投資信託証券への投資割合は、投資信託財産の純資産総額の50%未満とします。
ハ.株式への投資割合 - #4 投資対象（連結）
- ロ.上記②の規定にかかわらず、当ファンドの設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託会社が運用上必要と認めるときは、委託会社は、信託金を上記イ.に掲げる金融商品により運用することの指図ができます。2021/07/14 9:00
④当ファンドが、当ファンドの純資産総額の10%を超えて投資する可能性のある投資対象投資信託証券の概要は、下記「(参考)投資対象投資信託証券の概要」に記載されている通りです。
(参考)投資対象投資信託証券の概要 - #5 投資有価証券の主要銘柄（連結）
- 比率2021/07/14 9:00
(%)日本 投資信託受益証券 FOFs用外国債券オープン(適格機関投資家専用) 2,645,163,510 0.9216 2,437,782,690 0.9347 2,472,434,332 19.78 日本 投資信託受益証券 ピクテ・ハイインカム・ソブリン・ファンド(適格機関投資家専用) 1,954,120,870 0.9517 1,859,736,831 0.9623 1,880,450,513 15.05 日本 投資信託受益証券 ピクテ・ユーロ・セレクト・インカム(適格機関投資家専用) 2,629,125,356 0.6945 1,825,927,559 0.7048 1,853,007,550 14.83 日本 投資信託受益証券 GIM・US・セレクト(適格機関投資家専用) 1,907,197,159 0.9588 1,828,620,636 0.9675 1,845,213,251 14.76 日本 投資信託受益証券 LM・オーストラリア毎月分配型ファンド(適格機関投資家専用) 2,443,319,469 0.7447 1,819,540,008 0.753 1,839,819,560 14.72 日本 投資信託受益証券 FOFs用日本株式インデックス･オープン(適格機関投資家専用) 1,774,996,227 0.6568 1,165,817,521 0.6918 1,227,942,389 9.82 ルクセンブルク 投資信託受益証券 ピクテ･グローバル･セレクション･ファンド-グローバル・ユーティリティーズ・エクイティ・ファンド クラスSAM分配型受益証券 270,432 4,450 1,203,422,400 4,537 1,226,949,984 9.82
e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 (注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 (注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 (注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 ロ.種類別投資比率 種類 投資比率(%) 投資信託受益証券 98.78 合計 98.78 (注)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 - #6 投資状況（連結）
- (1)【投資状況】2021/07/14 9:00
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 152,788,331 1.22 合計(純資産総額) 12,498,605,910 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 投資信託受益証券 日本 11,118,867,595 88.96 ルクセンブルク 1,226,949,984 9.82 小計 12,345,817,579 98.78 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 152,788,331 1.22 合計(純資産総額) 12,498,605,910 100.00
e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 (注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 (注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 (注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 - #7 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）
- 2021/07/14 9:00
当事業年度(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)評価・換算差額等 純資産合計 その他有価証券評価差額金 繰延ヘッジ損益 評価・換算差額等合計 当期首残高 393 133 526 50,442 当期変動額 剰余金の配当 △2,305 当期純利益 9,157 株主資本以外の項目の当期変動額(純額) △980 151 △829 △829 当期変動額合計 △980 151 △829 6,022 当期末残高 △587 284 △302 56,464
- #8 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
- (1株当たり情報)2021/07/14 9:00
(注)1.潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。前事業年度 当事業年度 至 2020年3月31日) 至 2021年3月31日) 1株当たり純資産額 18,821,541円72銭 20,274,967円09銭 1株当たり当期純利益金額 3,052,463円23銭 2,331,221円85銭
2.1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 - #9 純資産の推移（連結）
- ①【純資産の推移】2021/07/14 9:00
e border="0">純資産総額(円) 1万口当たりの純資産額(円) (分配落) (分配付) (分配落) (分配付) 純資産総額(円) 1万口当たりの純資産額(円) (分配落) (分配付) (分配落) (分配付) 第12特定期間末 (2011年10月14日) 84,632,262,515 85,229,315,112 5,670 5,710 第13特定期間末 (2012年 4月16日) 67,416,568,945 67,877,782,294 5,847 5,887 第14特定期間末 (2012年10月15日) 50,062,910,593 50,240,280,930 5,645 5,665 第15特定期間末 (2013年 4月15日) 51,382,946,600 51,523,336,719 7,320 7,340 第16特定期間末 (2013年10月15日) 41,069,010,693 41,187,805,668 6,914 6,934 第17特定期間末 (2014年 4月14日) 35,159,914,106 35,257,778,173 7,185 7,205 第18特定期間末 (2014年10月14日) 31,992,898,156 32,078,685,447 7,459 7,479 第19特定期間末 (2015年 4月14日) 30,400,922,544 30,476,810,458 8,012 8,032 第20特定期間末 (2015年10月14日) 26,404,357,927 26,472,632,586 7,735 7,755 第21特定期間末 (2016年 4月14日) 22,434,492,469 22,497,496,071 7,122 7,142 第22特定期間末 (2016年10月14日) 19,798,331,676 19,856,757,011 6,777 6,797 第23特定期間末 (2017年 4月14日) 18,437,504,913 18,490,964,552 6,898 6,918 第24特定期間末 (2017年10月16日) 18,371,070,849 18,420,813,781 7,386 7,406 第25特定期間末 (2018年 4月16日) 16,329,897,667 16,376,698,770 6,978 6,998 第26特定期間末 (2018年10月15日) 15,029,537,261 15,073,351,933 6,861 6,881 第27特定期間末 (2019年 4月15日) 14,376,006,876 14,417,375,168 6,950 6,970 第28特定期間末 (2019年10月15日) 13,517,115,297 13,556,591,673 6,848 6,868 第29特定期間末 (2020年 4月14日) 12,362,861,219 12,400,722,304 6,531 6,551 第30特定期間末 (2020年10月14日) 12,617,230,784 12,654,090,097 6,846 6,866 第31特定期間末 (2021年 4月14日) 12,470,114,907 12,505,600,090 7,028 7,048 2020年 5月末日 12,645,710,547 ― 6,703 ― 6月末日 12,672,256,139 ― 6,746 ― 7月末日 12,730,979,399 ― 6,823 ― 8月末日 12,793,352,614 ― 6,885 ― 9月末日 12,551,948,665 ― 6,791 ― 10月末日 12,354,536,957 ― 6,725 ― 11月末日 12,594,376,063 ― 6,884 ― 12月末日 12,570,852,264 ― 6,938 ― 2021年 1月末日 12,451,441,033 ― 6,900 ― 2月末日 12,419,431,945 ― 6,926 ― 3月末日 12,511,703,324 ― 7,030 ― 4月末日 12,420,635,068 ― 7,038 ― 5月末日 12,498,605,910 ― 7,112 ― - #10 純資産額計算書（連結）
- 【純資産額計算書】2021/07/14 9:00
e border="0">(2021年 5月31日現在)
e border="0">Ⅰ 資産総額 12,510,600,454 円 Ⅱ 負債総額 11,994,544 円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 12,498,605,910 円 Ⅳ 発行済口数 17,572,981,091 口 Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 0.7112 円 (1万口当たり純資産額) (7,112 円) Ⅰ 資産総額 12,510,600,454 円 Ⅱ 負債総額 11,994,544 円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 12,498,605,910 円 Ⅳ 発行済口数 17,572,981,091 口 Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 0.7112 円 (1万口当たり純資産額) (7,112 円) - #11 資産の評価（連結）
- 資産の評価】2021/07/14 9:00
<基準価額の算出方法>基準価額とは、投資信託財産に属する資産(借入公社債を除きます。)を法令及び一般社団法人投資信託協会規則に従って時価評価して得た投資信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(以下「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。ただし、便宜上1万口当たりに換算した価額で表示することがあります。
<基準価額の算出頻度>基準価額は、委託会社の営業日において日々算出されます。 - #12 運用体制（連結）
- 2021/07/14 9:00
委託会社では社内規定を定めて運用に係る組織及びその権限と責任を明示するとともに、運用を行うに当たって遵守すべき基本的な事項を含め、運用とリスク管理を適正に行うことを目的とした運用等に係る業務規則を定めています。
委託会社は、受託会社又は再信託受託会社に対して、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを行っています。また、外部監査法人による内部統制の整備及び運用状況の報告書を再信託受託会社より受け取っております。
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
