有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(令和2年10月15日-令和3年4月14日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第12特定期間末 | (2011年10月14日) | 84,632,262,515 | 85,229,315,112 | 5,670 | 5,710 |
| 第13特定期間末 | (2012年 4月16日) | 67,416,568,945 | 67,877,782,294 | 5,847 | 5,887 |
| 第14特定期間末 | (2012年10月15日) | 50,062,910,593 | 50,240,280,930 | 5,645 | 5,665 |
| 第15特定期間末 | (2013年 4月15日) | 51,382,946,600 | 51,523,336,719 | 7,320 | 7,340 |
| 第16特定期間末 | (2013年10月15日) | 41,069,010,693 | 41,187,805,668 | 6,914 | 6,934 |
| 第17特定期間末 | (2014年 4月14日) | 35,159,914,106 | 35,257,778,173 | 7,185 | 7,205 |
| 第18特定期間末 | (2014年10月14日) | 31,992,898,156 | 32,078,685,447 | 7,459 | 7,479 |
| 第19特定期間末 | (2015年 4月14日) | 30,400,922,544 | 30,476,810,458 | 8,012 | 8,032 |
| 第20特定期間末 | (2015年10月14日) | 26,404,357,927 | 26,472,632,586 | 7,735 | 7,755 |
| 第21特定期間末 | (2016年 4月14日) | 22,434,492,469 | 22,497,496,071 | 7,122 | 7,142 |
| 第22特定期間末 | (2016年10月14日) | 19,798,331,676 | 19,856,757,011 | 6,777 | 6,797 |
| 第23特定期間末 | (2017年 4月14日) | 18,437,504,913 | 18,490,964,552 | 6,898 | 6,918 |
| 第24特定期間末 | (2017年10月16日) | 18,371,070,849 | 18,420,813,781 | 7,386 | 7,406 |
| 第25特定期間末 | (2018年 4月16日) | 16,329,897,667 | 16,376,698,770 | 6,978 | 6,998 |
| 第26特定期間末 | (2018年10月15日) | 15,029,537,261 | 15,073,351,933 | 6,861 | 6,881 |
| 第27特定期間末 | (2019年 4月15日) | 14,376,006,876 | 14,417,375,168 | 6,950 | 6,970 |
| 第28特定期間末 | (2019年10月15日) | 13,517,115,297 | 13,556,591,673 | 6,848 | 6,868 |
| 第29特定期間末 | (2020年 4月14日) | 12,362,861,219 | 12,400,722,304 | 6,531 | 6,551 |
| 第30特定期間末 | (2020年10月14日) | 12,617,230,784 | 12,654,090,097 | 6,846 | 6,866 |
| 第31特定期間末 | (2021年 4月14日) | 12,470,114,907 | 12,505,600,090 | 7,028 | 7,048 |
| 2020年 5月末日 | 12,645,710,547 | ― | 6,703 | ― | |
| 6月末日 | 12,672,256,139 | ― | 6,746 | ― | |
| 7月末日 | 12,730,979,399 | ― | 6,823 | ― | |
| 8月末日 | 12,793,352,614 | ― | 6,885 | ― | |
| 9月末日 | 12,551,948,665 | ― | 6,791 | ― | |
| 10月末日 | 12,354,536,957 | ― | 6,725 | ― | |
| 11月末日 | 12,594,376,063 | ― | 6,884 | ― | |
| 12月末日 | 12,570,852,264 | ― | 6,938 | ― | |
| 2021年 1月末日 | 12,451,441,033 | ― | 6,900 | ― | |
| 2月末日 | 12,419,431,945 | ― | 6,926 | ― | |
| 3月末日 | 12,511,703,324 | ― | 7,030 | ― | |
| 4月末日 | 12,420,635,068 | ― | 7,038 | ― | |
| 5月末日 | 12,498,605,910 | ― | 7,112 | ― | |
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