有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成26年10月15日-平成27年4月14日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1特定期間末 | (平成18年 4月14日) | 101,520,518,109 | 101,915,158,650 | 10,290 | 10,330 |
| 第2特定期間末 | (平成18年10月16日) | 156,031,980,251 | 156,621,475,479 | 10,587 | 10,627 |
| 第3特定期間末 | (平成19年 4月16日) | 163,814,247,787 | 164,709,462,555 | 10,979 | 11,039 |
| 第4特定期間末 | (平成19年10月15日) | 168,404,190,037 | 169,484,029,531 | 10,917 | 10,987 |
| 第5特定期間末 | (平成20年 4月14日) | 172,893,161,185 | 174,161,211,800 | 9,544 | 9,614 |
| 第6特定期間末 | (平成20年10月14日) | 171,272,360,311 | 172,877,582,872 | 7,469 | 7,539 |
| 第7特定期間末 | (平成21年 4月14日) | 179,565,161,547 | 181,008,315,622 | 7,466 | 7,526 |
| 第8特定期間末 | (平成21年10月14日) | 206,127,526,925 | 207,814,860,409 | 7,330 | 7,390 |
| 第9特定期間末 | (平成22年 4月14日) | 222,431,137,484 | 224,273,078,925 | 7,246 | 7,306 |
| 第10特定期間末 | (平成22年10月14日) | 191,326,276,664 | 193,095,918,381 | 6,487 | 6,547 |
| 第11特定期間末 | (平成23年 4月14日) | 142,654,783,478 | 143,778,261,022 | 6,349 | 6,399 |
| 第12特定期間末 | (平成23年10月14日) | 84,632,262,515 | 85,229,315,112 | 5,670 | 5,710 |
| 第13特定期間末 | (平成24年 4月16日) | 67,416,568,945 | 67,877,782,294 | 5,847 | 5,887 |
| 第14特定期間末 | (平成24年10月15日) | 50,062,910,593 | 50,240,280,930 | 5,645 | 5,665 |
| 第15特定期間末 | (平成25年 4月15日) | 51,382,946,600 | 51,523,336,719 | 7,320 | 7,340 |
| 第16特定期間末 | (平成25年10月15日) | 41,069,010,693 | 41,187,805,668 | 6,914 | 6,934 |
| 第17特定期間末 | (平成26年 4月14日) | 35,159,914,106 | 35,257,778,173 | 7,185 | 7,205 |
| 第18特定期間末 | (平成26年10月14日) | 31,992,898,156 | 32,078,685,447 | 7,459 | 7,479 |
| 第19特定期間末 | (平成27年 4月14日) | 30,400,922,544 | 30,476,810,458 | 8,012 | 8,032 |
| 平成26年 5月末日 | 34,494,138,061 | ― | 7,272 | ― | |
| 6月末日 | 34,062,781,819 | ― | 7,332 | ― | |
| 7月末日 | 33,482,506,866 | ― | 7,372 | ― | |
| 8月末日 | 33,100,586,181 | ― | 7,457 | ― | |
| 9月末日 | 32,947,650,743 | ― | 7,613 | ― | |
| 10月末日 | 32,106,790,239 | ― | 7,566 | ― | |
| 11月末日 | 33,569,673,243 | ― | 8,135 | ― | |
| 12月末日 | 33,131,542,671 | ― | 8,191 | ― | |
| 平成27年 1月末日 | 31,724,504,310 | ― | 7,944 | ― | |
| 2月末日 | 31,627,981,397 | ― | 8,047 | ― | |
| 3月末日 | 30,562,451,835 | ― | 7,984 | ― | |
| 4月末日 | 30,139,631,032 | ― | 8,068 | ― | |
| 5月末日 | 30,151,412,947 | ― | 8,206 | ― | |
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