有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成25年10月16日-平成26年4月14日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | |
| 第1特定期間末 (平成18年 4月14日) | 101,520,518,109 | 101,915,158,650 | 10,290 | 10,330 |
| 第2特定期間末 (平成18年10月16日) | 156,031,980,251 | 156,621,475,479 | 10,587 | 10,627 |
| 第3特定期間末 (平成19年 4月16日) | 163,814,247,787 | 164,709,462,555 | 10,979 | 11,039 |
| 第4特定期間末 (平成19年10月15日) | 168,404,190,037 | 169,484,029,531 | 10,917 | 10,987 |
| 第5特定期間末 (平成20年 4月14日) | 172,893,161,185 | 174,161,211,800 | 9,544 | 9,614 |
| 第6特定期間末 (平成20年10月14日) | 171,272,360,311 | 172,877,582,872 | 7,469 | 7,539 |
| 第7特定期間末 (平成21年 4月14日) | 179,565,161,547 | 181,008,315,622 | 7,466 | 7,526 |
| 第8特定期間末 (平成21年10月14日) | 206,127,526,925 | 207,814,860,409 | 7,330 | 7,390 |
| 第9特定期間末 (平成22年 4月14日) | 222,431,137,484 | 224,273,078,925 | 7,246 | 7,306 |
| 第10特定期間末 (平成22年10月14日) | 191,326,276,664 | 193,095,918,381 | 6,487 | 6,547 |
| 第11特定期間末 (平成23年 4月14日) | 142,654,783,478 | 143,778,261,022 | 6,349 | 6,399 |
| 第12特定期間末 (平成23年10月14日) | 84,632,262,515 | 85,229,315,112 | 5,670 | 5,710 |
| 第13特定期間末 (平成24年 4月16日) | 67,416,568,945 | 67,877,782,294 | 5,847 | 5,887 |
| 第14特定期間末 (平成24年10月15日) | 50,062,910,593 | 50,240,280,930 | 5,645 | 5,665 |
| 第15特定期間末 (平成25年 4月15日) | 51,382,946,600 | 51,523,336,719 | 7,320 | 7,340 |
| 第16特定期間末 (平成25年10月15日) | 41,069,010,693 | 41,187,805,668 | 6,914 | 6,934 |
| 第17特定期間末 (平成26年 4月14日) | 35,159,914,106 | 35,257,778,173 | 7,185 | 7,205 |
| 平成25年 5月末日 | 47,783,857,025 | ― | 7,201 | ― |
| 6月末日 | 43,606,168,824 | ― | 6,735 | ― |
| 7月末日 | 43,249,294,574 | ― | 6,871 | ― |
| 8月末日 | 41,387,087,210 | ― | 6,709 | ― |
| 9月末日 | 41,895,234,433 | ― | 6,968 | ― |
| 10月末日 | 41,007,876,144 | ― | 7,010 | ― |
| 11月末日 | 40,463,905,981 | ― | 7,150 | ― |
| 12月末日 | 38,493,911,297 | ― | 7,307 | ― |
| 平成26年 1月末日 | 36,775,008,676 | ― | 7,096 | ― |
| 2月末日 | 36,419,181,756 | ― | 7,169 | ― |
| 3月末日 | 35,693,831,344 | ― | 7,215 | ― |
| 4月末日 | 35,052,651,903 | ― | 7,237 | ― |
| 5月末日 | 34,494,138,061 | ― | 7,272 | ― |
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