有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成27年10月15日-平成28年4月14日)

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【提出】: 2016/07/14 10:00
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【項目】: 47項目

①【純資産の推移】

		純資産総額(円)		1万口当たりの純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第2特定期間末	(平成18年10月16日)	156,031,980,251	156,621,475,479	10,587	10,627
第3特定期間末	(平成19年 4月16日)	163,814,247,787	164,709,462,555	10,979	11,039
第4特定期間末	(平成19年10月15日)	168,404,190,037	169,484,029,531	10,917	10,987
第5特定期間末	(平成20年 4月14日)	172,893,161,185	174,161,211,800	9,544	9,614
第6特定期間末	(平成20年10月14日)	171,272,360,311	172,877,582,872	7,469	7,539
第7特定期間末	(平成21年 4月14日)	179,565,161,547	181,008,315,622	7,466	7,526
第8特定期間末	(平成21年10月14日)	206,127,526,925	207,814,860,409	7,330	7,390
第9特定期間末	(平成22年 4月14日)	222,431,137,484	224,273,078,925	7,246	7,306
第10特定期間末	(平成22年10月14日)	191,326,276,664	193,095,918,381	6,487	6,547
第11特定期間末	(平成23年 4月14日)	142,654,783,478	143,778,261,022	6,349	6,399
第12特定期間末	(平成23年10月14日)	84,632,262,515	85,229,315,112	5,670	5,710
第13特定期間末	(平成24年 4月16日)	67,416,568,945	67,877,782,294	5,847	5,887
第14特定期間末	(平成24年10月15日)	50,062,910,593	50,240,280,930	5,645	5,665
第15特定期間末	(平成25年 4月15日)	51,382,946,600	51,523,336,719	7,320	7,340
第16特定期間末	(平成25年10月15日)	41,069,010,693	41,187,805,668	6,914	6,934
第17特定期間末	(平成26年 4月14日)	35,159,914,106	35,257,778,173	7,185	7,205
第18特定期間末	(平成26年10月14日)	31,992,898,156	32,078,685,447	7,459	7,479
第19特定期間末	(平成27年 4月14日)	30,400,922,544	30,476,810,458	8,012	8,032
第20特定期間末	(平成27年10月14日)	26,404,357,927	26,472,632,586	7,735	7,755
第21特定期間末	(平成28年 4月14日)	22,434,492,469	22,497,496,071	7,122	7,142
	平成27年 5月末日	30,151,412,947	―	8,206	―
	6月末日	28,788,790,310	―	7,986	―
	7月末日	28,375,147,737	―	8,037	―
	8月末日	27,046,684,443	―	7,774	―
	9月末日	25,947,490,238	―	7,553	―
	10月末日	26,104,531,537	―	7,716	―
	11月末日	25,793,150,335	―	7,749	―
	12月末日	24,904,456,018	―	7,616	―
	平成28年 1月末日	23,964,965,759	―	7,398	―
	2月末日	23,077,911,407	―	7,196	―
	3月末日	23,233,050,328	―	7,356	―
	4月末日	22,761,088,684	―	7,263	―
	5月末日	22,149,574,924	―	7,135	―

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成27年10月15日-平成28年4月14日)

開示資料

決算