有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(令和3年10月15日-令和4年4月14日)

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【提出】: 2022/07/14 9:02
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

①【純資産の推移】

		純資産総額(円)		1万口当たりの純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第14特定期間末	(2012年10月15日)	50,062,910,593	50,240,280,930	5,645	5,665
第15特定期間末	(2013年 4月15日)	51,382,946,600	51,523,336,719	7,320	7,340
第16特定期間末	(2013年10月15日)	41,069,010,693	41,187,805,668	6,914	6,934
第17特定期間末	(2014年 4月14日)	35,159,914,106	35,257,778,173	7,185	7,205
第18特定期間末	(2014年10月14日)	31,992,898,156	32,078,685,447	7,459	7,479
第19特定期間末	(2015年 4月14日)	30,400,922,544	30,476,810,458	8,012	8,032
第20特定期間末	(2015年10月14日)	26,404,357,927	26,472,632,586	7,735	7,755
第21特定期間末	(2016年 4月14日)	22,434,492,469	22,497,496,071	7,122	7,142
第22特定期間末	(2016年10月14日)	19,798,331,676	19,856,757,011	6,777	6,797
第23特定期間末	(2017年 4月14日)	18,437,504,913	18,490,964,552	6,898	6,918
第24特定期間末	(2017年10月16日)	18,371,070,849	18,420,813,781	7,386	7,406
第25特定期間末	(2018年 4月16日)	16,329,897,667	16,376,698,770	6,978	6,998
第26特定期間末	(2018年10月15日)	15,029,537,261	15,073,351,933	6,861	6,881
第27特定期間末	(2019年 4月15日)	14,376,006,876	14,417,375,168	6,950	6,970
第28特定期間末	(2019年10月15日)	13,517,115,297	13,556,591,673	6,848	6,868
第29特定期間末	(2020年 4月14日)	12,362,861,219	12,400,722,304	6,531	6,551
第30特定期間末	(2020年10月14日)	12,617,230,784	12,654,090,097	6,846	6,866
第31特定期間末	(2021年 4月14日)	12,470,114,907	12,505,600,090	7,028	7,048
第32特定期間末	(2021年10月14日)	12,060,503,422	12,094,920,055	7,009	7,029
第33特定期間末	(2022年 4月14日)	11,706,984,612	11,740,321,429	7,023	7,043
	2021年 5月末日	12,498,605,910	―	7,112	―
	6月末日	12,368,809,963	―	7,073	―
	7月末日	12,274,706,367	―	7,051	―
	8月末日	12,173,644,834	―	7,038	―
	9月末日	12,057,185,835	―	6,993	―
	10月末日	12,210,325,615	―	7,120	―
	11月末日	11,887,018,038	―	6,971	―
	12月末日	12,012,961,988	―	7,069	―
	2022年 1月末日	11,581,293,769	―	6,846	―
	2月末日	11,307,124,599	―	6,719	―
	3月末日	11,756,544,547	―	7,022	―
	4月末日	11,600,741,330	―	6,990	―
	5月末日	11,417,624,222	―	6,910	―

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開示資料

決算