有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(2025/04/15-2025/10/14)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第21特定期間末 | (2016年 4月14日) | 22,434,492,469 | 22,497,496,071 | 7,122 | 7,142 |
| 第22特定期間末 | (2016年10月14日) | 19,798,331,676 | 19,856,757,011 | 6,777 | 6,797 |
| 第23特定期間末 | (2017年 4月14日) | 18,437,504,913 | 18,490,964,552 | 6,898 | 6,918 |
| 第24特定期間末 | (2017年10月16日) | 18,371,070,849 | 18,420,813,781 | 7,386 | 7,406 |
| 第25特定期間末 | (2018年 4月16日) | 16,329,897,667 | 16,376,698,770 | 6,978 | 6,998 |
| 第26特定期間末 | (2018年10月15日) | 15,029,537,261 | 15,073,351,933 | 6,861 | 6,881 |
| 第27特定期間末 | (2019年 4月15日) | 14,376,006,876 | 14,417,375,168 | 6,950 | 6,970 |
| 第28特定期間末 | (2019年10月15日) | 13,517,115,297 | 13,556,591,673 | 6,848 | 6,868 |
| 第29特定期間末 | (2020年 4月14日) | 12,362,861,219 | 12,400,722,304 | 6,531 | 6,551 |
| 第30特定期間末 | (2020年10月14日) | 12,617,230,784 | 12,654,090,097 | 6,846 | 6,866 |
| 第31特定期間末 | (2021年 4月14日) | 12,470,114,907 | 12,505,600,090 | 7,028 | 7,048 |
| 第32特定期間末 | (2021年10月14日) | 12,060,503,422 | 12,094,920,055 | 7,009 | 7,029 |
| 第33特定期間末 | (2022年 4月14日) | 11,706,984,612 | 11,740,321,429 | 7,023 | 7,043 |
| 第34特定期間末 | (2022年10月14日) | 10,974,568,884 | 11,007,032,537 | 6,761 | 6,781 |
| 第35特定期間末 | (2023年 4月14日) | 10,586,286,989 | 10,617,781,448 | 6,723 | 6,743 |
| 第36特定期間末 | (2023年10月16日) | 10,656,402,718 | 10,686,887,982 | 6,991 | 7,011 |
| 第37特定期間末 | (2024年 4月15日) | 11,140,961,254 | 11,170,572,808 | 7,525 | 7,545 |
| 第38特定期間末 | (2024年10月15日) | 11,123,681,736 | 11,152,962,862 | 7,598 | 7,618 |
| 第39特定期間末 | (2025年 4月14日) | 10,127,947,760 | 10,156,410,982 | 7,117 | 7,137 |
| 第40特定期間末 | (2025年10月14日) | 11,102,536,346 | 11,129,954,226 | 8,099 | 8,119 |
| 2024年11月末日 | 11,082,146,733 | ― | 7,664 | ― | |
| 12月末日 | 11,203,372,840 | ― | 7,775 | ― | |
| 2025年 1月末日 | 10,935,939,220 | ― | 7,623 | ― | |
| 2月末日 | 10,681,681,200 | ― | 7,470 | ― | |
| 3月末日 | 10,724,241,259 | ― | 7,532 | ― | |
| 4月末日 | 10,323,918,474 | ― | 7,324 | ― | |
| 5月末日 | 10,477,808,597 | ― | 7,457 | ― | |
| 6月末日 | 10,558,220,435 | ― | 7,562 | ― | |
| 7月末日 | 10,718,534,416 | ― | 7,733 | ― | |
| 8月末日 | 10,693,312,089 | ― | 7,743 | ― | |
| 9月末日 | 10,844,990,912 | ― | 7,895 | ― | |
| 10月末日 | 11,174,937,747 | ― | 8,196 | ― | |
| 11月末日 | 11,274,498,177 | ― | 8,318 | ― | |
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