有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(2022/10/15-2023/04/14)

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【提出】: 2023/07/14 9:02
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

①【純資産の推移】

		純資産総額(円)		1万口当たりの純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第16特定期間末	(2013年10月15日)	41,069,010,693	41,187,805,668	6,914	6,934
第17特定期間末	(2014年 4月14日)	35,159,914,106	35,257,778,173	7,185	7,205
第18特定期間末	(2014年10月14日)	31,992,898,156	32,078,685,447	7,459	7,479
第19特定期間末	(2015年 4月14日)	30,400,922,544	30,476,810,458	8,012	8,032
第20特定期間末	(2015年10月14日)	26,404,357,927	26,472,632,586	7,735	7,755
第21特定期間末	(2016年 4月14日)	22,434,492,469	22,497,496,071	7,122	7,142
第22特定期間末	(2016年10月14日)	19,798,331,676	19,856,757,011	6,777	6,797
第23特定期間末	(2017年 4月14日)	18,437,504,913	18,490,964,552	6,898	6,918
第24特定期間末	(2017年10月16日)	18,371,070,849	18,420,813,781	7,386	7,406
第25特定期間末	(2018年 4月16日)	16,329,897,667	16,376,698,770	6,978	6,998
第26特定期間末	(2018年10月15日)	15,029,537,261	15,073,351,933	6,861	6,881
第27特定期間末	(2019年 4月15日)	14,376,006,876	14,417,375,168	6,950	6,970
第28特定期間末	(2019年10月15日)	13,517,115,297	13,556,591,673	6,848	6,868
第29特定期間末	(2020年 4月14日)	12,362,861,219	12,400,722,304	6,531	6,551
第30特定期間末	(2020年10月14日)	12,617,230,784	12,654,090,097	6,846	6,866
第31特定期間末	(2021年 4月14日)	12,470,114,907	12,505,600,090	7,028	7,048
第32特定期間末	(2021年10月14日)	12,060,503,422	12,094,920,055	7,009	7,029
第33特定期間末	(2022年 4月14日)	11,706,984,612	11,740,321,429	7,023	7,043
第34特定期間末	(2022年10月14日)	10,974,568,884	11,007,032,537	6,761	6,781
第35特定期間末	(2023年 4月14日)	10,586,286,989	10,617,781,448	6,723	6,743
	2022年 5月末日	11,417,624,222	―	6,910	―
	6月末日	11,458,569,776	―	6,965	―
	7月末日	11,589,554,306	―	7,062	―
	8月末日	11,521,850,867	―	7,054	―
	9月末日	11,135,157,579	―	6,830	―
	10月末日	11,212,752,034	―	6,935	―
	11月末日	10,998,336,651	―	6,866	―
	12月末日	10,547,762,702	―	6,603	―
	2023年 1月末日	10,642,322,116	―	6,679	―
	2月末日	10,604,949,716	―	6,696	―
	3月末日	10,479,021,212	―	6,645	―
	4月末日	10,586,453,212	―	6,744	―
	5月末日	10,733,763,267	―	6,887	―

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開示資料

決算