有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成30年4月17日-平成30年10月15日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第7特定期間末 | (2009年 4月14日) | 179,565,161,547 | 181,008,315,622 | 7,466 | 7,526 |
| 第8特定期間末 | (2009年10月14日) | 206,127,526,925 | 207,814,860,409 | 7,330 | 7,390 |
| 第9特定期間末 | (2010年 4月14日) | 222,431,137,484 | 224,273,078,925 | 7,246 | 7,306 |
| 第10特定期間末 | (2010年10月14日) | 191,326,276,664 | 193,095,918,381 | 6,487 | 6,547 |
| 第11特定期間末 | (2011年 4月14日) | 142,654,783,478 | 143,778,261,022 | 6,349 | 6,399 |
| 第12特定期間末 | (2011年10月14日) | 84,632,262,515 | 85,229,315,112 | 5,670 | 5,710 |
| 第13特定期間末 | (2012年 4月16日) | 67,416,568,945 | 67,877,782,294 | 5,847 | 5,887 |
| 第14特定期間末 | (2012年10月15日) | 50,062,910,593 | 50,240,280,930 | 5,645 | 5,665 |
| 第15特定期間末 | (2013年 4月15日) | 51,382,946,600 | 51,523,336,719 | 7,320 | 7,340 |
| 第16特定期間末 | (2013年10月15日) | 41,069,010,693 | 41,187,805,668 | 6,914 | 6,934 |
| 第17特定期間末 | (2014年 4月14日) | 35,159,914,106 | 35,257,778,173 | 7,185 | 7,205 |
| 第18特定期間末 | (2014年10月14日) | 31,992,898,156 | 32,078,685,447 | 7,459 | 7,479 |
| 第19特定期間末 | (2015年 4月14日) | 30,400,922,544 | 30,476,810,458 | 8,012 | 8,032 |
| 第20特定期間末 | (2015年10月14日) | 26,404,357,927 | 26,472,632,586 | 7,735 | 7,755 |
| 第21特定期間末 | (2016年 4月14日) | 22,434,492,469 | 22,497,496,071 | 7,122 | 7,142 |
| 第22特定期間末 | (2016年10月14日) | 19,798,331,676 | 19,856,757,011 | 6,777 | 6,797 |
| 第23特定期間末 | (2017年 4月14日) | 18,437,504,913 | 18,490,964,552 | 6,898 | 6,918 |
| 第24特定期間末 | (2017年10月16日) | 18,371,070,849 | 18,420,813,781 | 7,386 | 7,406 |
| 第25特定期間末 | (2018年 4月16日) | 16,329,897,667 | 16,376,698,770 | 6,978 | 6,998 |
| 第26特定期間末 | (2018年10月15日) | 15,029,537,261 | 15,073,351,933 | 6,861 | 6,881 |
| 2017年11月末日 | 17,956,983,665 | ― | 7,368 | ― | |
| 12月末日 | 17,895,820,232 | ― | 7,447 | ― | |
| 2018年 1月末日 | 17,313,222,066 | ― | 7,245 | ― | |
| 2月末日 | 16,560,260,753 | ― | 6,995 | ― | |
| 3月末日 | 16,323,662,615 | ― | 6,944 | ― | |
| 4月末日 | 16,368,030,614 | ― | 7,016 | ― | |
| 5月末日 | 15,836,353,172 | ― | 6,857 | ― | |
| 6月末日 | 15,607,080,006 | ― | 6,896 | ― | |
| 7月末日 | 15,708,291,002 | ― | 7,004 | ― | |
| 8月末日 | 15,527,107,548 | ― | 6,991 | ― | |
| 9月末日 | 15,432,478,528 | ― | 7,027 | ― | |
| 10月末日 | 14,823,748,922 | ― | 6,826 | ― | |
| 11月末日 | 14,877,922,016 | ― | 6,909 | ― | |
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