有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成27年4月11日-平成27年10月13日)

【提出】: 2016/01/08 9:06
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【項目】: 51項目

①【純資産の推移】
アジア・オセアニア好配当成長株オープン(毎月分配型)

		純資産総額(円)		基準価額(円) (1口当たり)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間末	(平成18年 4月10日)	12,859,890,024	13,441,302,548	1.0652	1.1202
第2特定期間末	(平成18年10月10日)	19,245,166,316	19,764,014,327	1.0275	1.0625
第3特定期間末	(平成19年 4月10日)	51,254,622,334	55,437,992,209	1.1066	1.2156
第4特定期間末	(平成19年10月10日)	49,599,280,059	51,739,525,925	1.1663	1.2178
第5特定期間末	(平成20年 4月10日)	41,682,831,441	43,410,143,822	0.9222	0.9612
第6特定期間末	(平成20年10月10日)	27,644,245,519	29,317,946,616	0.6184	0.6574
第7特定期間末	(平成21年 4月10日)	45,543,972,214	47,816,375,897	0.5455	0.5845
第8特定期間末	(平成21年10月13日)	62,964,764,199	66,736,520,718	0.6677	0.7077
第9特定期間末	(平成22年 4月12日)	179,128,662,921	187,447,705,911	0.6759	0.7209
第10特定期間末	(平成22年10月12日)	226,433,350,675	241,696,432,027	0.5940	0.6390
第11特定期間末	(平成23年 4月11日)	261,042,951,658	279,791,961,436	0.6203	0.6653
第12特定期間末	(平成23年10月11日)	206,330,531,008	226,656,916,838	0.4267	0.4717
第13特定期間末	(平成24年 4月10日)	258,775,558,069	281,796,290,910	0.4692	0.5142
第14特定期間末	(平成24年10月10日)	275,996,589,114	303,881,231,135	0.4146	0.4596
第15特定期間末	(平成25年 4月10日)	394,068,473,753	425,118,033,131	0.5105	0.5555
第16特定期間末	(平成25年10月10日)	408,945,377,378	447,361,188,569	0.4578	0.5028
第17特定期間末	(平成26年 4月10日)	491,376,024,339	537,000,855,562	0.4519	0.4969
第18特定期間末	(平成26年10月10日)	512,713,643,640	563,576,794,252	0.4266	0.4716
第19特定期間末	(平成27年 4月10日)	795,747,781,072	861,135,699,221	0.4563	0.5013
第20特定期間末	(平成27年10月13日)	747,383,989,674	839,128,789,449	0.3450	0.3900
	平成26年10月末日	543,487,448,762	―	0.4410	―
	11月末日	589,133,695,909	―	0.4670	―
	12月末日	614,111,792,513	―	0.4598	―
	平成27年 1月末日	641,046,238,697	―	0.4456	―
	2月末日	702,325,981,717	―	0.4548	―
	3月末日	752,442,073,581	―	0.4415	―
	4月末日	831,902,034,472	―	0.4639	―
	5月末日	860,014,926,102	―	0.4558	―
	6月末日	857,741,634,284	―	0.4253	―
	7月末日	853,222,961,773	―	0.4046	―
	8月末日	747,871,828,102	―	0.3496	―
	9月末日	694,265,449,589	―	0.3215	―
	10月末日	747,530,720,191	―	0.3441	―

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成27年4月11日-平成27年10月13日)

開示資料

決算