有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成30年10月11日-平成31年4月10日)

【提出】: 2019/07/05 9:03
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【項目】: 52項目

①【純資産の推移】
アジア・オセアニア好配当成長株オープン(毎月分配型)

		純資産総額(円)		基準価額(円) (1口当たり)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第8特定期間末	(2009年10月13日)	62,964,764,199	66,736,520,718	0.6677	0.7077
第9特定期間末	(2010年 4月12日)	179,128,662,921	187,447,705,911	0.6759	0.7209
第10特定期間末	(2010年10月12日)	226,433,350,675	241,696,432,027	0.5940	0.6390
第11特定期間末	(2011年 4月11日)	261,042,951,658	279,791,961,436	0.6203	0.6653
第12特定期間末	(2011年10月11日)	206,330,531,008	226,656,916,838	0.4267	0.4717
第13特定期間末	(2012年 4月10日)	258,775,558,069	281,796,290,910	0.4692	0.5142
第14特定期間末	(2012年10月10日)	275,996,589,114	303,881,231,135	0.4146	0.4596
第15特定期間末	(2013年 4月10日)	394,068,473,753	425,118,033,131	0.5105	0.5555
第16特定期間末	(2013年10月10日)	408,945,377,378	447,361,188,569	0.4578	0.5028
第17特定期間末	(2014年 4月10日)	491,376,024,339	537,000,855,562	0.4519	0.4969
第18特定期間末	(2014年10月10日)	512,713,643,640	563,576,794,252	0.4266	0.4716
第19特定期間末	(2015年 4月10日)	795,747,781,072	861,135,699,221	0.4563	0.5013
第20特定期間末	(2015年10月13日)	747,383,989,674	839,128,789,449	0.3450	0.3900
第21特定期間末	(2016年 4月11日)	542,176,082,346	611,152,116,653	0.2671	0.3001
第22特定期間末	(2016年10月11日)	471,742,734,788	520,169,821,316	0.2617	0.2867
第23特定期間末	(2017年 4月10日)	451,415,632,799	487,246,975,697	0.2734	0.2944
第24特定期間末	(2017年10月10日)	434,054,480,038	467,637,297,847	0.2771	0.2981
第25特定期間末	(2018年 4月10日)	377,874,154,917	409,742,710,952	0.2515	0.2725
第26特定期間末	(2018年10月10日)	315,975,186,607	346,985,491,970	0.2180	0.2390
第27特定期間末	(2019年 4月10日)	289,589,410,156	315,109,546,548	0.2130	0.2310
	2018年 4月末日	379,021,561,930	―	0.2529	―
	5月末日	368,270,442,385	―	0.2463	―
	6月末日	346,206,414,478	―	0.2327	―
	7月末日	350,673,252,584	―	0.2375	―
	8月末日	342,933,232,452	―	0.2341	―
	9月末日	341,105,053,850	―	0.2345	―
	10月末日	298,663,863,699	―	0.2067	―
	11月末日	305,511,041,070	―	0.2129	―
	12月末日	279,543,761,914	―	0.1963	―
	2019年 1月末日	289,534,810,273	―	0.2045	―
	2月末日	297,503,543,397	―	0.2107	―
	3月末日	284,427,881,863	―	0.2072	―
	4月末日	283,589,348,880	―	0.2113	―

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成30年10月11日-平成31年4月10日)

開示資料

決算