有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成29年4月11日-平成29年10月10日)

【提出】: 2018/01/05 10:15
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【項目】: 54項目

①【純資産の推移】

		純資産総額(円)		基準価額(円) (1口当たり)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第5特定期間末	(2008年 4月10日)	41,682,831,441	43,410,143,822	0.9222	0.9612
第6特定期間末	(2008年10月10日)	27,644,245,519	29,317,946,616	0.6184	0.6574
第7特定期間末	(2009年 4月10日)	45,543,972,214	47,816,375,897	0.5455	0.5845
第8特定期間末	(2009年10月13日)	62,964,764,199	66,736,520,718	0.6677	0.7077
第9特定期間末	(2010年 4月12日)	179,128,662,921	187,447,705,911	0.6759	0.7209
第10特定期間末	(2010年10月12日)	226,433,350,675	241,696,432,027	0.5940	0.6390
第11特定期間末	(2011年 4月11日)	261,042,951,658	279,791,961,436	0.6203	0.6653
第12特定期間末	(2011年10月11日)	206,330,531,008	226,656,916,838	0.4267	0.4717
第13特定期間末	(2012年 4月10日)	258,775,558,069	281,796,290,910	0.4692	0.5142
第14特定期間末	(2012年10月10日)	275,996,589,114	303,881,231,135	0.4146	0.4596
第15特定期間末	(2013年 4月10日)	394,068,473,753	425,118,033,131	0.5105	0.5555
第16特定期間末	(2013年10月10日)	408,945,377,378	447,361,188,569	0.4578	0.5028
第17特定期間末	(2014年 4月10日)	491,376,024,339	537,000,855,562	0.4519	0.4969
第18特定期間末	(2014年10月10日)	512,713,643,640	563,576,794,252	0.4266	0.4716
第19特定期間末	(2015年 4月10日)	795,747,781,072	861,135,699,221	0.4563	0.5013
第20特定期間末	(2015年10月13日)	747,383,989,674	839,128,789,449	0.3450	0.3900
第21特定期間末	(2016年 4月11日)	542,176,082,346	611,152,116,653	0.2671	0.3001
第22特定期間末	(2016年10月11日)	471,742,734,788	520,169,821,316	0.2617	0.2867
第23特定期間末	(2017年 4月10日)	451,415,632,799	487,246,975,697	0.2734	0.2944
第24特定期間末	(2017年10月10日)	434,054,480,038	467,637,297,847	0.2771	0.2981
	2016年10月末日	459,917,352,721	―	0.2584	―
	11月末日	472,537,802,223	―	0.2693	―
	12月末日	470,877,571,248	―	0.2734	―
	2017年 1月末日	471,369,133,522	―	0.2774	―
	2月末日	467,963,200,932	―	0.2799	―
	3月末日	466,360,998,499	―	0.2820	―
	4月末日	451,339,513,474	―	0.2753	―
	5月末日	450,130,322,166	―	0.2770	―
	6月末日	449,068,478,699	―	0.2788	―
	7月末日	447,092,022,808	―	0.2805	―
	8月末日	443,248,782,141	―	0.2801	―
	9月末日	431,923,177,695	―	0.2756	―
	10月末日	439,775,114,987	―	0.2836	―

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成29年4月11日-平成29年10月10日)

開示資料

決算