有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第41期(2025/10/11-2026/04/10)

【提出】: 2026/07/09 9:26
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【項目】: 51項目

①【純資産の推移】
アジア・オセアニア好配当株ファンド(毎月決算型)

		純資産総額(円)		基準価額(円) (1口当たり)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第22特定期間末	(2016年10月11日)	471,742,734,788	520,169,821,316	0.2617	0.2867
第23特定期間末	(2017年 4月10日)	451,415,632,799	487,246,975,697	0.2734	0.2944
第24特定期間末	(2017年10月10日)	434,054,480,038	467,637,297,847	0.2771	0.2981
第25特定期間末	(2018年 4月10日)	377,874,154,917	409,742,710,952	0.2515	0.2725
第26特定期間末	(2018年10月10日)	315,975,186,607	346,985,491,970	0.2180	0.2390
第27特定期間末	(2019年 4月10日)	289,589,410,156	315,109,546,548	0.2130	0.2310
第28特定期間末	(2019年10月10日)	221,431,542,529	236,944,746,643	0.1776	0.1896
第29特定期間末	(2020年 4月10日)	170,786,332,371	184,929,911,821	0.1499	0.1619
第30特定期間末	(2020年10月12日)	178,933,640,927	192,400,195,664	0.1619	0.1739
第31特定期間末	(2021年 4月12日)	192,008,565,068	204,544,176,746	0.1919	0.2039
第32特定期間末	(2021年10月11日)	152,499,968,616	164,170,473,485	0.1597	0.1717
第33特定期間末	(2022年 4月11日)	138,535,927,963	149,701,796,544	0.1510	0.1630
第34特定期間末	(2022年10月11日)	105,797,337,862	108,303,608,760	0.1341	0.1371
第35特定期間末	(2023年 4月10日)	102,337,286,167	104,586,372,877	0.1408	0.1438
第36特定期間末	(2023年10月10日)	95,427,708,731	97,468,923,950	0.1466	0.1496
第37特定期間末	(2024年 4月10日)	92,523,380,190	94,328,179,302	0.1636	0.1666
第38特定期間末	(2024年10月10日)	92,190,533,399	93,791,609,580	0.1789	0.1819
第39特定期間末	(2025年 4月10日)	70,451,045,332	71,907,715,802	0.1503	0.1533
第40特定期間末	(2025年10月10日)	90,276,139,974	91,624,278,056	0.2087	0.2117
第41特定期間末	(2026年 4月10日)	95,046,541,046	96,073,222,835	0.2453	0.2478
	2025年 4月末日	74,994,510,334	―	0.1607	―
	5月末日	79,969,247,718	―	0.1729	―
	6月末日	82,742,595,969	―	0.1814	―
	7月末日	84,421,639,996	―	0.1890	―
	8月末日	81,956,146,313	―	0.1859	―
	9月末日	85,981,093,895	―	0.1978	―
	10月末日	93,574,863,168	―	0.2185	―
	11月末日	91,634,268,196	―	0.2168	―
	12月末日	92,292,640,587	―	0.2221	―
	2026年 1月末日	96,902,002,057	―	0.2393	―
	2月末日	101,480,941,850	―	0.2558	―
	3月末日	92,856,517,267	―	0.2386	―
	4月末日	94,740,283,007	―	0.2500	―

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第41期(2025/10/11-2026/04/10)

開示資料

決算