有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成25年12月10日-平成26年6月9日)
(1) 【貸借対照表】
(単位:円)
(単位:円)
| 区 分 | 前期特定期間 (平成25年12月9日現在) | 当期特定期間 (平成26年6月9日現在) | |
| 資産の部 | |||
| 流動資産 | |||
| コール・ローン | 52,377,331 | 46,661,523 | |
| 親投資信託受益証券 | 1,681,033,024 | 1,597,552,037 | |
| 未収利息 | 71 | 63 | |
| 流動資産合計 | 1,733,410,426 | 1,644,213,623 | |
| 資産合計 | 1,733,410,426 | 1,644,213,623 | |
| 負債の部 | |||
| 流動負債 | |||
| 未払収益分配金 | 8,848,027 | 7,923,074 | |
| 未払解約金 | 7,129,653 | 5,107,006 | |
| 未払受託者報酬 | 447,094 | 433,262 | |
| 未払委託者報酬 | 5,812,215 | 5,632,342 | |
| その他未払費用 | 44,682 | 43,294 | |
| 流動負債合計 | 22,281,671 | 19,138,978 | |
| 負債合計 | 22,281,671 | 19,138,978 | |
| 純資産の部 | |||
| 元本等 | |||
| 元本 | 2,212,006,946 | 1,980,768,577 | |
| 剰余金 | |||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △500,878,191 | △355,693,932 | |
| 元本等合計 | 1,711,128,755 | 1,625,074,645 | |
| 純資産合計 | 1,711,128,755 | 1,625,074,645 | |
| 負債純資産合計 | 1,733,410,426 | 1,644,213,623 |
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